名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9687.50 | 7667.29 | 79.15% | 1277.88 | 13.19% | -- | -- | 696.21 | 7.19% |
2023-06-30 | 4070.80 | 3290.75 | 80.84% | 548.46 | 13.47% | -- | -- | 210.18 | 5.16% |
2022-12-31 | 4214.88 | 3450.37 | 81.86% | 575.06 | 13.64% | -- | -- | 154.37 | 3.66% |
2022-06-30 | 1679.61 | 1379.20 | 82.11% | 229.87 | 13.69% | -- | -- | 56.02 | 3.34% |
2021-12-31 | 1660.36 | 1163.07 | 70.05% | 193.85 | 11.67% | 247.75 | 14.92% | 26.79 | 1.61% |
2021-06-30 | 823.60 | 567.32 | 68.88% | 94.55 | 11.48% | 135.71 | 16.48% | 11.66 | 1.42% |
2020-12-31 | 6795.91 | 4740.00 | 69.75% | 790.00 | 11.62% | 1177.76 | 17.33% | 56.77 | 0.84% |
2020-06-30 | 4842.40 | 3547.75 | 73.26% | 591.29 | 12.21% | 644.52 | 13.31% | 41.94 | 0.87% |