| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 342.35 | 225.07 | 65.74% | 37.51 | 10.96% | -- | -- | 61.15 | 17.86% |
| 2023-06-30 | 90.93 | 65.81 | 72.38% | 10.97 | 12.06% | -- | -- | 7.79 | 8.57% |
| 2022-12-31 | 179.24 | 128.32 | 71.60% | 21.39 | 11.93% | -- | -- | 12.96 | 7.23% |
| 2022-06-30 | 94.01 | 67.08 | 71.35% | 11.18 | 11.89% | -- | -- | 6.58 | 7.00% |
| 2021-12-31 | 397.47 | 198.31 | 49.89% | 33.05 | 8.32% | 132.03 | 33.22% | 15.81 | 3.98% |
| 2021-06-30 | 175.46 | 88.62 | 50.51% | 14.77 | 8.42% | 54.83 | 31.25% | 8.17 | 4.65% |
| 2020-12-31 | 884.00 | 437.38 | 49.48% | 72.90 | 8.25% | 308.46 | 34.89% | 57.33 | 6.49% |
| 2020-06-30 | 573.83 | 248.40 | 43.29% | 41.40 | 7.21% | 251.59 | 43.84% | 28.87 | 5.03% |
