宝盈龙头优选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2869024.02元 |
| 本期利润 |
-12742644.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10352865.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
237958687.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1451848.94元 |
| 本期利润 |
1240881.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
784613.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
33484321.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2065513.94元 |
| 本期利润 |
-2029776.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-728513.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
17528290.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1450979.62元 |
| 本期利润 |
-542692.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
900531.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
16932705.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5017905.72元 |
| 本期利润 |
780608.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1472306.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
18452018.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3840122.5元 |
| 本期利润 |
2636816.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3099168.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
17135403.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17321731.53元 |
| 本期利润 |
17365560.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3034549.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
27150270.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10415833.91元 |
| 本期利润 |
17685207.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7829604.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
97618081.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
