| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 234.59 | 181.94 | 77.55% | 30.32 | 12.93% | -- | -- | 0.07 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 130.06 | 101.89 | 78.34% | 16.98 | 13.06% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 308.12 | 244.98 | 79.51% | 40.83 | 13.25% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 159.22 | 126.96 | 79.74% | 21.16 | 13.29% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 700.06 | 372.14 | 53.16% | 62.02 | 8.86% | 241.80 | 34.54% | 1.55 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 385.07 | 205.00 | 53.24% | 34.17 | 8.87% | 133.21 | 34.59% | 1.41 | 0.37% |
| 2020-12-31 | 1160.65 | 610.21 | 52.58% | 101.70 | 8.76% | 425.07 | 36.62% | 0.82 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 665.00 | 341.08 | 51.29% | 56.85 | 8.55% | 255.54 | 38.43% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1562.86 | 868.65 | 55.58% | 144.78 | 9.26% | 526.38 | 33.68% | 0.00 | 0.00% |
