| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24268326.79 |
| 1.利息收入 | 70724.63 |
| 存款利息收入 | 70724.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26867091.84 |
| 股票投资收益 | -29032710.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62386.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103232.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2524642.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3398.08 |
| 减：二、费用 | 2345949.69 |
| 1.管理人报酬 | 1819364.86 |
| 2.托管费 | 303227.6 |
| 3.销售服务费 | 675.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222681.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26614276.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26614276.48 |
| 一、收入： | -5895843.0 |
| 1.利息收入 | 36676.38 |
| 存款利息收入 | 36676.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10027866.07 |
| 股票投资收益 | -11635014.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61252.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545896.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4093926.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.14 |
| 减：二、费用 | 1300593.35 |
| 1.管理人报酬 | 1018941.62 |
| 2.托管费 | 169823.7 |
| 3.销售服务费 | 394.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111432.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7196436.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7196436.35 |
| 一、收入： | -61137836.15 |
| 1.利息收入 | 103292.08 |
| 存款利息收入 | 103292.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34572168.72 |
| 股票投资收益 | -37029078.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98131.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358778.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26673438.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4479.34 |
| 减：二、费用 | 3081241.73 |
| 1.管理人报酬 | 2449838.39 |
| 2.托管费 | 408306.37 |
| 3.销售服务费 | 696.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222400.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64219077.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64219077.88 |
| 一、收入： | -28177661.29 |
| 1.利息收入 | 56193.84 |
| 存款利息收入 | 56193.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23680503.12 |
| 股票投资收益 | -25202801.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17618.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504679.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4556033.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2681.11 |
| 减：二、费用 | 1592176.29 |
| 1.管理人报酬 | 1269569.47 |
| 2.托管费 | 211594.91 |
| 3.销售服务费 | 293.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110718.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29769837.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29769837.58 |
| 一、收入： | -2361476.52 |
| 1.利息收入 | 125327.87 |
| 存款利息收入 | 125222.78 |
| 债券利息收入 | 105.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64090877.85 |
| 股票投资收益 | 61441609.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241914.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2407353.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67107982.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530300.06 |
| 减：二、费用 | 7000618.3 |
| 1.管理人报酬 | 3721371.1 |
| 2.托管费 | 620228.58 |
| 3.销售服务费 | 15484.63 |
| 4.交易费用 | 2417955.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225577.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9362094.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9362094.82 |
| 一、收入： | 10036529.0 |
| 1.利息收入 | 70328.1 |
| 存款利息收入 | 70246.35 |
| 债券利息收入 | 81.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55177731.1 |
| 股票投资收益 | 53545247.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155768.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1476714.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45224694.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.52 |
| 减：二、费用 | 3850719.76 |
| 1.管理人报酬 | 2050011.42 |
| 2.托管费 | 341668.6 |
| 3.销售服务费 | 14147.88 |
| 4.交易费用 | 1332116.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6185809.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6185809.24 |
| 一、收入： | 133689604.49 |
| 1.利息收入 | 226909.73 |
| 存款利息收入 | 226564.68 |
| 债券利息收入 | 345.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122179249.09 |
| 股票投资收益 | 116856581.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488504.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834163.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11235101.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48343.68 |
| 减：二、费用 | 11606487.49 |
| 1.管理人报酬 | 6102125.44 |
| 2.托管费 | 1017020.87 |
| 3.销售服务费 | 8229.72 |
| 4.交易费用 | 4250684.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228426.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122083117.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122083117.0 |
| 一、收入： | 31444501.81 |
| 1.利息收入 | 129848.09 |
| 存款利息收入 | 129737.21 |
| 债券利息收入 | 110.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39733767.18 |
| 股票投资收益 | 36499913.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255407.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2978446.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8440731.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21617.71 |
| 减：二、费用 | 6650013.89 |
| 1.管理人报酬 | 3410840.94 |
| 2.托管费 | 568473.44 |
| 3.销售服务费 | 1.82 |
| 4.交易费用 | 2555404.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115293.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24794487.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24794487.92 |
| 一、收入： | 181700598.6 |
| 1.利息收入 | 364039.13 |
| 存款利息收入 | 363108.39 |
| 债券利息收入 | 930.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60968575.79 |
| 股票投资收益 | 49921836.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94702.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10952036.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120322038.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45945.41 |
| 减：二、费用 | 15628600.94 |
| 1.管理人报酬 | 8686503.32 |
| 2.托管费 | 1447750.65 |
| 3.销售服务费 | 0.12 |
| 4.交易费用 | 5263790.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230555.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166071997.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166071997.66 |
