大摩量化配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51275.68元 |
| 本期利润 |
-21380.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41624.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
250540.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6204.8元 |
| 本期利润 |
26009.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83224.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4216元 |
| 期末基金资产净值 |
280632.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98393.28元 |
| 本期利润 |
-146279.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234935.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5035元 |
| 期末基金资产净值 |
701550.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47999.58元 |
| 本期利润 |
-58507.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117209.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8816元 |
| 期末基金资产净值 |
250156.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3149546.94元 |
| 本期利润 |
-1440581.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165526.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
303334.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3090408.17元 |
| 本期利润 |
-1361111.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1676004.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3672元 |
| 期末基金资产净值 |
2901859.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
989702.15元 |
| 本期利润 |
2704043.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11043084.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
20806485.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162.17元 |
| 本期利润 |
142.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1111.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8104元 |
| 期末基金资产净值 |
2484.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.73元 |
| 本期利润 |
42.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
949.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6921元 |
| 期末基金资产净值 |
2342.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
