| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28635905.49 |
| 1.利息收入 | 75984.23 |
| 存款利息收入 | 75984.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11682836.85 |
| 股票投资收益 | -15608017.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89630.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3835550.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17036640.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7588.03 |
| 减：二、费用 | 3839646.67 |
| 1.管理人报酬 | 3141070.77 |
| 2.托管费 | 523511.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175064.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32475552.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32475552.16 |
| 一、收入： | -1044836.59 |
| 1.利息收入 | 33824.71 |
| 存款利息收入 | 33824.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5836118.67 |
| 股票投资收益 | -8468530.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2631393.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4751407.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6049.44 |
| 减：二、费用 | 2227140.61 |
| 1.管理人报酬 | 1834088.35 |
| 2.托管费 | 305681.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87370.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3271977.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3271977.2 |
| 一、收入： | -100787015.75 |
| 1.利息收入 | 109998.17 |
| 存款利息收入 | 109998.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54945618.46 |
| 股票投资收益 | -61325706.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379299.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45985913.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34518.28 |
| 减：二、费用 | 5475545.25 |
| 1.管理人报酬 | 4544284.15 |
| 2.托管费 | 757380.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173880.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106262561.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106262561.0 |
| 一、收入： | -43741263.13 |
| 1.利息收入 | 62832.28 |
| 存款利息收入 | 62832.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3402641.55 |
| 股票投资收益 | -7201207.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3798254.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40425851.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24397.76 |
| 减：二、费用 | 2931245.02 |
| 1.管理人报酬 | 2438414.33 |
| 2.托管费 | 406402.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86428.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46672508.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46672508.15 |
| 一、收入： | 8733857.29 |
| 1.利息收入 | 159078.1 |
| 存款利息收入 | 159011.83 |
| 债券利息收入 | 66.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169208906.0 |
| 股票投资收益 | 166546993.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89598.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2572314.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162862627.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2228501.17 |
| 减：二、费用 | 11710151.16 |
| 1.管理人报酬 | 7840792.34 |
| 2.托管费 | 1306798.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2378085.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184474.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2976293.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2976293.87 |
| 一、收入： | 22357800.1 |
| 1.利息收入 | 90843.81 |
| 存款利息收入 | 90843.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85396840.65 |
| 股票投资收益 | 83364603.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2032237.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65124094.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1994210.55 |
| 减：二、费用 | 6545127.58 |
| 1.管理人报酬 | 4536659.11 |
| 2.托管费 | 756109.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1159096.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93262.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15812672.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15812672.52 |
| 一、收入： | 396785226.63 |
| 1.利息收入 | 607613.53 |
| 存款利息收入 | 607613.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164799290.47 |
| 股票投资收益 | 157927582.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6871708.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226689126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4689196.41 |
| 减：二、费用 | 11298443.13 |
| 1.管理人报酬 | 6950401.14 |
| 2.托管费 | 1158400.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3040714.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148927.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385486783.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385486783.5 |
