| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.86% | -- | 17.68% | 21861.59 |
| 2023-12-31 | 91.29% | -- | 15.28% | 19525.04 |
| 2023-09-30 | 93.47% | 0.34% | 6.92% | 21501.41 |
| 2023-06-30 | 93.79% | 0.3% | 5.87% | 23349.56 |
| 2023-03-31 | 93.84% | 0.28% | 6.69% | 25288.11 |
| 2022-12-31 | 93.17% | 0.28% | 6.87% | 25315.97 |
| 2022-09-30 | 90.35% | 0.28% | 9.53% | 26443.60 |
| 2022-06-30 | 91.97% | 0.24% | 10.12% | 33047.28 |
| 2022-03-31 | 86.3% | 0.19% | 14.07% | 31223.22 |
| 2021-12-31 | 90.56% | -- | 9.81% | 40224.56 |
| 2021-09-30 | 94.17% | -- | 6.05% | 40424.72 |
| 2021-06-30 | 94.65% | -- | 6.41% | 53912.26 |
| 2021-03-31 | 93.73% | -- | 6.8% | 54449.54 |
| 2020-12-31 | 93.57% | -- | 6.31% | 60220.78 |
| 2020-09-30 | 94.46% | -- | 6.42% | 57987.27 |
