| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1073992.95 |
| 存出保证金 | 30132.73 |
| 交易性金融资产 | 178250193.59 |
| 股票投资 | 178250193.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3937999.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4081.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212065896.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15521175.24 |
| 应付赎回款 | 190239.28 |
| 应付管理人报酬 | 198400.2 |
| 应付托管费 | 33066.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 872661.07 |
| 负债合计 | 16815542.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191367240.82 |
| 所有者权益合计 | 195250354.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 212065896.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13656184.43 |
| 结算备付金 | 59066.21 |
| 存出保证金 | 38229.07 |
| 交易性金融资产 | 219689855.07 |
| 股票投资 | 218998782.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691072.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119976.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 697632.93 |
| 应收申购款 | 9325.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234270270.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.54 |
| 应付赎回款 | 45806.69 |
| 应付管理人报酬 | 281645.22 |
| 应付托管费 | 46940.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400283.73 |
| 负债合计 | 774690.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199731552.06 |
| 所有者权益合计 | 233495580.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 234270270.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17085866.56 |
| 结算备付金 | 314647.57 |
| 存出保证金 | 56387.44 |
| 交易性金融资产 | 236567220.69 |
| 股票投资 | 235856742.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 710478.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74330.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82854.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254181307.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.04 |
| 应付赎回款 | 57553.5 |
| 应付管理人报酬 | 325702.53 |
| 应付托管费 | 54283.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584041.38 |
| 负债合计 | 1021594.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213722763.2 |
| 所有者权益合计 | 253159713.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 254181307.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25425478.72 |
| 结算备付金 | 8014474.63 |
| 存出保证金 | 153621.94 |
| 交易性金融资产 | 304710662.22 |
| 股票投资 | 303932166.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 778495.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 588192.18 |
| 应收申购款 | 51197.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338943627.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6878039.3 |
| 应付赎回款 | 638889.7 |
| 应付管理人报酬 | 386850.74 |
| 应付托管费 | 64475.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502600.32 |
| 负债合计 | 8470855.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226913124.56 |
| 所有者权益合计 | 330472772.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 338943627.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39256892.69 |
| 结算备付金 | 219465.81 |
| 存出保证金 | 75366.04 |
| 交易性金融资产 | 364293708.89 |
| 股票投资 | 364293708.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72203.09 |
| 应收利息 | 4506.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56251.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403978394.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.21 |
| 应付赎回款 | 673123.9 |
| 应付管理人报酬 | 524671.35 |
| 应付托管费 | 87445.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171118.41 |
| 负债合计 | 1732763.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245334453.09 |
| 所有者权益合计 | 402245630.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 403978394.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34397630.23 |
| 结算备付金 | 154159.01 |
| 存出保证金 | 68543.29 |
| 交易性金融资产 | 510269200.6 |
| 股票投资 | 510269200.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2419640.85 |
| 应收利息 | 3550.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 580553.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547893277.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.33 |
| 应付赎回款 | 7354775.93 |
| 应付管理人报酬 | 668891.21 |
| 应付托管费 | 111481.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100280.47 |
| 负债合计 | 8770689.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317018032.94 |
| 所有者权益合计 | 539122587.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 547893277.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37968857.01 |
| 结算备付金 | 25308.88 |
| 存出保证金 | 282499.07 |
| 交易性金融资产 | 563468052.11 |
| 股票投资 | 563468052.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4743301.35 |
| 应收利息 | 3955.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3177258.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609669232.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57.43 |
| 应付赎回款 | 6303602.23 |
| 应付管理人报酬 | 670475.55 |
| 应付托管费 | 111745.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143414.12 |
| 负债合计 | 7461392.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371684664.71 |
| 所有者权益合计 | 602207840.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 609669232.95 |
