| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15438911.26元 |
| 本期利润 | -32475552.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3883113.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 195250354.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8023385.13元 |
| 本期利润 | -3271977.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33764027.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 233495580.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60276647.26元 |
| 本期利润 | -106262561.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39436949.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 253159713.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6246656.53元 |
| 本期利润 | -46672508.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103559647.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4564元 |
| 期末基金资产净值 | 330472772.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159886334.11元 |
| 本期利润 | -2976293.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156911177.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6396元 |
| 期末基金资产净值 | 402245630.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80936767.43元 |
| 本期利润 | 15812672.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157234785.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.496元 |
| 期末基金资产净值 | 539122587.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158797657.28元 |
| 本期利润 | 385486783.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102398466.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2755元 |
| 期末基金资产净值 | 602207840.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.02% |
