| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0628 | 0.05% |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0712 | 0.05% |
| 南华瑞诚一年定开债券… | 1.0646 | 0.02% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0471 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券… | 1.3235 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -368.86 | -6158.97 | 1669.72% | -1272.76 | 345.05% | 304.64 | -82.59% |
| 2023-06-30 | 3582.67 | -3809.39 | -106.33% | 1492.56 | 41.66% | 256.53 | 7.16% |
| 2022-12-31 | -11076.90 | -3594.01 | 32.45% | 1994.67 | -18.01% | 247.88 | -2.24% |
| 2022-06-30 | -2038.71 | -168.86 | 8.28% | 2877.32 | -141.13% | 182.71 | -8.96% |
| 2021-12-31 | 7373.60 | 129.48 | 1.76% | 2590.13 | 35.13% | 25.60 | 0.35% |
| 2021-06-30 | 390.42 | 45.99 | 11.78% | -5.03 | -1.29% | 0.21 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 342.70 | 207.55 | 60.56% | -53.89 | -15.72% | 7.76 | 2.26% |
| 2020-06-30 | 230.60 | 42.59 | 18.47% | -21.28 | -9.23% | 7.39 | 3.20% |
