| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.46% | -1.24% | -0.24% | 1.76% | 1.73% | -3.60% | -2.43% | -3.82% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
574|1099 | 1140|1143 | 1122|1149 | 784|1111 | 526|1064 | 828|988 | 629|799 | 484|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.9698 | 1.0698 | -0.33% | |
| 2024-04-26 | 0.973 | 1.073 | -0.24% | |
| 2024-04-25 | 0.9753 | 1.0753 | -0.20% | |
| 2024-04-24 | 0.9773 | 1.0773 | -0.21% | |
| 2024-04-23 | 0.9794 | 1.0794 | -0.26% |
截至2024-03-31 南华瑞泽债券A期末总份额为10.29亿份，相比减少0.68亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 39.00 | 523.25 | 0.52% |
| 300181 | 佐力药业 | 40.00 | 521.31 | 0.52% |
| 600737 | 中粮糖业 | 54.00 | 520.03 | 0.52% |
| 603611 | 诺力股份 | 27.00 | 519.44 | 0.52% |
| 688036 | 传音控股 | 3.00 | 518.04 | 0.52% |
| 002825 | 纳尔股份 | 69.00 | 516.33 | 0.52% |
| 300105 | 龙源技术 | 83.00 | 516.18 | 0.52% |
| 002986 | 宇新股份 | 37.00 | 515.70 | 0.52% |
| 002171 | 楚江新材 | 62.00 | 514.19 | 0.51% |
| 000915 | 华特达因 | 14.00 | 514.01 | 0.51% |
