| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3865735.38 |
| 1.利息收入 | 155593.78 |
| 存款利息收入 | 68147.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5098077.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2732.49 |
| 债券投资收益 | 6169437.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1069511.46 |
| 股利收益 | 883.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320329.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1080060.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12454.36 |
| 减：二、费用 | 976757.28 |
| 1.管理人报酬 | 650054.13 |
| 2.托管费 | 133250.84 |
| 3.销售服务费 | 4391.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21380.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21380.66 |
| 6.其他费用 | 155331.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2888978.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2888978.1 |
| 一、收入： | 651068.89 |
| 1.利息收入 | 50963.18 |
| 存款利息收入 | 19860.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781649.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2113446.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1332681.04 |
| 股利收益 | 883.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109694.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-74491.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2642.17 |
| 减：二、费用 | 257546.91 |
| 1.管理人报酬 | 129747.91 |
| 2.托管费 | 29189.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20712.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20712.88 |
| 6.其他费用 | 75914.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393521.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393521.98 |
| 一、收入： | 4367021.2 |
| 1.利息收入 | 78710.09 |
| 存款利息收入 | 25684.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3141303.53 |
| 股票投资收益 | 59091.05 |
| 基金投资收益 | -1061743.2 |
| 债券投资收益 | 508357.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2652391.12 |
| 股利收益 | 5382.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5122211.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2290781.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16621.67 |
| 减：二、费用 | 1497215.08 |
| 1.管理人报酬 | 1021745.06 |
| 2.托管费 | 255436.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 317.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317.59 |
| 6.其他费用 | 205893.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2869806.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2869806.12 |
| 一、收入： | 1231085.45 |
| 1.利息收入 | 42143.47 |
| 存款利息收入 | 7055.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7081526.23 |
| 股票投资收益 | 52609.6 |
| 基金投资收益 | -1062412.44 |
| 债券投资收益 | -5024068.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1050896.22 |
| 股利收益 | 3241.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6730501.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1534985.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4980.86 |
| 减：二、费用 | 991582.1 |
| 1.管理人报酬 | 698201.66 |
| 2.托管费 | 174550.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109417.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239503.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239503.35 |
| 一、收入： | -3906096.24 |
| 1.利息收入 | 6133491.62 |
| 存款利息收入 | 15546.61 |
| 债券利息收入 | 6109123.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9314571.83 |
| 股票投资收益 | -22304.98 |
| 基金投资收益 | -733822.41 |
| 债券投资收益 | -9555415.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 924424.3 |
| 股利收益 | 72547.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-849811.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
123215.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579.1 |
| 减：二、费用 | 2054432.8 |
| 1.管理人报酬 | 1197221.91 |
| 2.托管费 | 299305.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322527.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204887.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5960529.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5960529.04 |
| 一、收入： | 1991457.8 |
| 1.利息收入 | 2930607.45 |
| 存款利息收入 | 1004.03 |
| 债券利息收入 | 2929465.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178181.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -330361.08 |
| 债券投资收益 | -1268244.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1732313.19 |
| 股利收益 | 44473.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1390199.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
271905.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962.14 |
| 减：二、费用 | 998953.38 |
| 1.管理人报酬 | 554829.27 |
| 2.托管费 | 138707.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195189.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90601.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992504.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992504.42 |
| 一、收入： | 4330525.62 |
| 1.利息收入 | 5865105.38 |
| 存款利息收入 | 65535.66 |
| 债券利息收入 | 5481894.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3635770.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -64396.85 |
| 债券投资收益 | -5269260.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8911192.5 |
| 股利收益 | 58235.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3688919.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1486914.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5483.99 |
| 减：二、费用 | 1795713.54 |
| 1.管理人报酬 | 1202586.12 |
| 2.托管费 | 300646.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66750.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174138.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2534812.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2534812.08 |
| 一、收入： | 2963787.86 |
| 1.利息收入 | 1569906.23 |
| 存款利息收入 | 44490.36 |
| 债券利息收入 | 1226747.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472841.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -63858.42 |
| 债券投资收益 | 54469.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -484311.29 |
| 股利收益 | 20858.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2238183.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-371460.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 572979.42 |
| 1.管理人报酬 | 381254.87 |
| 2.托管费 | 95313.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22643.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69373.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2390808.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2390808.44 |
