| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 955940.71 |
| 存出保证金 | 890482.64 |
| 交易性金融资产 | 301650270.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301650270.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14124348.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 613330.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319862899.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4254450.8 |
| 应付管理人报酬 | 132685.37 |
| 应付托管费 | 26537.08 |
| 应付销售服务费 | 3754.2 |
| 应付税费 | 27064.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89963.6 |
| 负债合计 | 4534455.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294859228.7 |
| 所有者权益合计 | 315328444.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 319862899.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 972679.87 |
| 结算备付金 | 555289.59 |
| 存出保证金 | 1163459.34 |
| 交易性金融资产 | 48073075.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30998.68 |
| 债券投资 | 48042077.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1696435.61 |
| 应收证券清算款 | 4441.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10938.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52476319.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 444635.97 |
| 应付管理人报酬 | 17665.58 |
| 应付托管费 | 3533.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2925.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84604.26 |
| 负债合计 | 553364.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49249537.43 |
| 所有者权益合计 | 51922954.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 52476319.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3515175.27 |
| 结算备付金 | 7887.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42846805.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29216.5 |
| 债券投资 | 42817588.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -94.22 |
| 应收证券清算款 | 3831289.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122732.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50323795.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5173997.52 |
| 应付管理人报酬 | 34575.51 |
| 应付托管费 | 8643.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4439.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49674.93 |
| 负债合计 | 5271331.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43743960.42 |
| 所有者权益合计 | 45052464.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 50323795.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28709306.9 |
| 结算备付金 | 3785846.68 |
| 存出保证金 | 2125200.13 |
| 交易性金融资产 | 136989899.59 |
| 股票投资 | 166077.9 |
| 基金投资 | 80353.31 |
| 债券投资 | 136743468.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 560.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171610813.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2728251.21 |
| 应付赎回款 | 7928.19 |
| 应付管理人报酬 | 110996.41 |
| 应付托管费 | 27749.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27404.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229187.2 |
| 负债合计 | 3131516.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171762337.08 |
| 所有者权益合计 | 168479296.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 171610813.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7428214.41 |
| 结算备付金 | 6515103.73 |
| 存出保证金 | 44554.95 |
| 交易性金融资产 | 187129869.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9319449.94 |
| 债券投资 | 177810419.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2002208.22 |
| 应收利息 | 2432706.8 |
| 应收股利 | 3397.8 |
| 应收申购款 | 124.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205556179.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18788.19 |
| 应付管理人报酬 | 141487.89 |
| 应付托管费 | 35371.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20180.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150042.4 |
| 负债合计 | 366420.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211642861.89 |
| 所有者权益合计 | 205189759.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 205556179.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24391943.46 |
| 结算备付金 | 3835983.71 |
| 存出保证金 | 2069100.0 |
| 交易性金融资产 | 136367981.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 7533632.06 |
| 债券投资 | 128834349.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2142258.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14120.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168821388.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4515558.22 |
| 应付赎回款 | 50450240.14 |
| 应付管理人报酬 | 99966.61 |
| 应付托管费 | 24991.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16740.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204900.58 |
| 负债合计 | 55312922.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111300756.34 |
| 所有者权益合计 | 113508465.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 168821388.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13571013.69 |
| 结算备付金 | 4710233.54 |
| 存出保证金 | 2486550.0 |
| 交易性金融资产 | 119359378.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 11679270.86 |
| 债券投资 | 107680107.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400183.45 |
| 应收利息 | 1779027.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 590595.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142896982.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2942729.9 |
| 应付赎回款 | 2531.22 |
| 应付管理人报酬 | 101814.42 |
| 应付托管费 | 25453.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109254.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130004.1 |
| 负债合计 | 3311787.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137619025.55 |
| 所有者权益合计 | 139585194.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 142896982.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1559300.91 |
| 结算备付金 | 7270251.49 |
| 存出保证金 | 2432100.0 |
| 交易性金融资产 | 177488175.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 8953882.58 |
| 债券投资 | 168534293.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18802523.84 |
| 应收利息 | 2103364.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209655716.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136910.25 |
| 应付托管费 | 34227.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22351.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42639.5 |
| 负债合计 | 236303.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207028603.98 |
| 所有者权益合计 | 209419412.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 209655716.39 |
