| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.38 |
| 制造业 | 72.9% | 16688.94 |
| 批发和零售业 | 15.9% | 3640.14 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 94.12% | 21547.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31% | 1216.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.98 |
| 教育 | 6.03% | 1574.27 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.24% | 2411.04 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.84 |
| 制造业 | 62.94% | 16419.74 |
| 批发和零售业 | 16.29% | 4250.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 94.52% | 24658.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.32% | 4437.84 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.69 |
| 制造业 | 65.19% | 17722.80 |
| 批发和零售业 | 12.43% | 3378.84 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.72 |
| 合计 | 93.96% | 25546.99 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.5% | 3868.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 70.23% | 21739.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.63 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 94.02% | 29102.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.93 |
| 批发和零售业 | 11.26% | 3486.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 36.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 3.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 0.04 |
| 批发和零售业 | 13.32% | 3987.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.92% | 1471.99 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.03% | 22762.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 94.42% | 28266.57 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.21% | 21509.07 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 11.45% | 3189.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.27% | 1469.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.97% | 26177.23 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 4.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.23% | 23647.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.62% | 3168.48 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 93.29% | 27844.69 |
| 批发和零售业 | 3.39% | 1011.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 13.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.99% | 30525.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.03 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 15.67 |
| 合计 | 94.14% | 35925.07 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14% | 2344.90 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.91% | 3020.24 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 15.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 24.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.56% | 3963.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.31 |
| 制造业 | 83.18% | 34491.80 |
| 批发和零售业 | 0.07% | 27.78 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 92.87% | 38509.95 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 34.71 |
| 制造业 | 74.25% | 48980.99 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 93.09% | 61414.93 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 10.12% | 6677.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.66% | 5711.85 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91% | 5371.52 |
| 批发和零售业 | 8.5% | 11684.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.14% | 108819.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.01 |
| 合计 | 91.56% | 125885.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.86 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.01 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.92% | 1273.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.98% | 12486.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 1366.76 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 83.9% | 116678.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 合计 | 94.78% | 131813.85 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9.37% | 12057.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.59 |
| 制造业 | 73.1% | 94063.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 13.68 |
| 房地产业 | 2.03% | 2610.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 94.17% | 121177.09 |
| 金融业 | 0.09% | 118.79 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 9.56% | 12307.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.09% | 7303.07 |
| 房地产业 | 2.4% | 2877.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.09% | 79262.19 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 9.04% | 10846.36 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.37 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 92.1% | 110453.33 |
| 批发和零售业 | 8.31% | 9969.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 13.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.14% | 172.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 8.01% | 10022.01 |
| 制造业 | 68.48% | 85675.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 6.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9.95% | 12443.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 合计 | 92.47% | 115691.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.99 |
| 采矿业 | 6.02% | 7531.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.76% | 73389.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 19.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 10.25% | 10945.84 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 94.18% | 100524.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 8.28% | 8843.14 |
| 卫生和社会工作 | 6.86% | 7326.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.49% | 44640.43 |
| 批发和零售业 | 19.5% | 14629.56 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 8.4% | 6306.62 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 87.39% | 65578.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
