名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.12% | 0.49% | 5.63% | 22893.51 |
2023-12-31 | 94.52% | -- | 6.82% | 26087.37 |
2023-09-30 | 93.96% | 0.34% | 5.83% | 27188.09 |
2023-06-30 | 94.02% | 0.23% | 5.84% | 30954.94 |
2023-03-31 | 94.42% | 0.07% | 6.52% | 29938.42 |
2022-12-31 | 93.97% | 1.06% | 5.22% | 27857.11 |
2022-09-30 | 93.29% | 0.65% | 5.98% | 29846.79 |
2022-06-30 | 94.14% | 3.11% | 3.56% | 38159.68 |
2022-03-31 | 92.87% | 5.94% | 6.83% | 41466.96 |
2021-12-31 | 93.09% | 7.11% | 17.35% | 65971.16 |
2021-09-30 | 91.56% | 1.82% | 3.51% | 137496.09 |
2021-06-30 | 94.78% | 5.06% | 0.58% | 139070.82 |
2021-03-31 | 94.17% | 3.39% | 2.38% | 128677.58 |
2020-12-31 | 92.1% | 5.9% | 0.2% | 119923.46 |
2020-09-30 | 92.47% | 5.65% | 0.31% | 125108.38 |
2020-06-30 | 94.18% | 5.04% | 0.8% | 106738.55 |
2020-03-31 | 87.39% | 6.65% | 4.43% | 75040.01 |