| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13826142.22 |
| 1.利息收入 | 70378.13 |
| 存款利息收入 | 70378.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12852142.35 |
| 股票投资收益 | 10586350.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22360.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243431.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903621.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6280582.86 |
| 1.管理人报酬 | 5444553.58 |
| 2.托管费 | 651629.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7545559.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7545559.36 |
| 一、收入： | 45034177.99 |
| 1.利息收入 | 37184.41 |
| 存款利息收入 | 37184.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14367044.72 |
| 股票投资收益 | 12531994.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18653.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816396.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30629948.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3750925.33 |
| 1.管理人报酬 | 3286114.99 |
| 2.托管费 | 365645.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99165.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41283252.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41283252.66 |
| 一、收入： | -35676465.31 |
| 1.利息收入 | 71096.52 |
| 存款利息收入 | 71096.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45475613.46 |
| 股票投资收益 | 43863838.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -729479.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341254.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81223175.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28237229.29 |
| 1.管理人报酬 | 27104292.44 |
| 2.托管费 | 932881.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200050.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63913694.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63913694.6 |
| 一、收入： | -13316151.16 |
| 1.利息收入 | 35489.25 |
| 存款利息收入 | 35489.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21256209.96 |
| 股票投资收益 | 20105875.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -775674.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1926008.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34607850.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21888382.97 |
| 1.管理人报酬 | 21235823.45 |
| 2.托管费 | 532969.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119584.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35204534.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35204534.13 |
| 一、收入： | 279687789.11 |
| 1.利息收入 | 971716.25 |
| 存款利息收入 | 191534.29 |
| 债券利息收入 | 768042.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279388296.73 |
| 股票投资收益 | 268549261.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203979.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11043014.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-672223.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83975129.15 |
| 1.管理人报酬 | 74085309.06 |
| 2.托管费 | 3356001.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6286518.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247280.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195712659.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195712659.96 |
| 一、收入： | 195230124.88 |
| 1.利息收入 | 512790.22 |
| 存款利息收入 | 63099.69 |
| 债券利息收入 | 449690.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86015428.49 |
| 股票投资收益 | 79647020.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166881.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6535288.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108701906.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9120796.3 |
| 1.管理人报酬 | 5123217.96 |
| 2.托管费 | 1601005.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2272539.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124033.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186109328.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186109328.58 |
| 一、收入： | 423206159.72 |
| 1.利息收入 | 1372261.15 |
| 存款利息收入 | 141585.25 |
| 债券利息收入 | 1206434.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342222146.97 |
| 股票投资收益 | 330440226.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2171872.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9610048.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79611751.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18284229.22 |
| 1.管理人报酬 | 8321309.86 |
| 2.托管费 | 2600409.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7134951.85 |
| 5.利息支出 | 680.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680.63 |
| 6.其他费用 | 226858.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404921930.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404921930.5 |
| 一、收入： | 328008814.07 |
| 1.利息收入 | 560359.53 |
| 存款利息收入 | 109132.74 |
| 债券利息收入 | 427268.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107455791.54 |
| 股票投资收益 | 97453907.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2179721.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7822162.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219992663.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8499032.78 |
| 1.管理人报酬 | 3349019.07 |
| 2.托管费 | 1046568.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3991563.27 |
| 5.利息支出 | 680.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680.63 |
| 6.其他费用 | 111181.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319509781.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319509781.29 |
