| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 540.64 | 415.74 | 76.90% | 101.61 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 315.47 | 244.55 | 77.52% | 58.82 | 18.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2024.61 | 1830.67 | 90.42% | 167.84 | 8.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1526.53 | 1417.70 | 92.87% | 94.05 | 6.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8787.99 | 5601.86 | 63.74% | 489.37 | 5.57% | 2667.53 | 30.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2639.63 | 1042.30 | 39.49% | 260.58 | 9.87% | 1322.14 | 50.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4294.80 | 1370.02 | 31.90% | 342.51 | 7.97% | 2553.68 | 59.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1924.57 | 528.93 | 27.48% | 132.23 | 6.87% | 1249.75 | 64.94% | -- | -- |
