| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221207.93 |
| 存出保证金 | 57918.22 |
| 交易性金融资产 | 365321722.6 |
| 股票投资 | 364967708.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354013.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279223.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1514.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397290668.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5175.25 |
| 应付赎回款 | 146950.57 |
| 应付管理人报酬 | 264953.98 |
| 应付托管费 | 66238.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 816260.62 |
| 负债合计 | 1299588.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397228560.5 |
| 所有者权益合计 | 395991080.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 397290668.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45947390.47 |
| 结算备付金 | 291480.55 |
| 存出保证金 | 154994.07 |
| 交易性金融资产 | 434636017.5 |
| 股票投资 | 433379456.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1256561.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 966181.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 128178.38 |
| 应收申购款 | 11795.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482136037.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25329.79 |
| 应付赎回款 | 426591.75 |
| 应付管理人报酬 | 323327.12 |
| 应付托管费 | 80831.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1311803.55 |
| 负债合计 | 2167889.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438038659.49 |
| 所有者权益合计 | 479968148.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 482136037.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39436297.5 |
| 结算备付金 | 2706630.85 |
| 存出保证金 | 99958.68 |
| 交易性金融资产 | 629671155.52 |
| 股票投资 | 628613591.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1057564.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 468887.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17136.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 672400065.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1637333.73 |
| 应付赎回款 | 645363.61 |
| 应付管理人报酬 | 465815.06 |
| 应付托管费 | 113828.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2235550.1 |
| 负债合计 | 5097895.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535979386.07 |
| 所有者权益合计 | 667302170.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 672400065.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64916577.09 |
| 结算备付金 | 395310.32 |
| 存出保证金 | 495872.17 |
| 交易性金融资产 | 830162629.25 |
| 股票投资 | 830162629.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11814981.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 748252.91 |
| 应收申购款 | 26665.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908560288.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13262835.93 |
| 应付赎回款 | 6996799.52 |
| 应付管理人报酬 | 2171160.59 |
| 应付托管费 | 141601.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2250624.62 |
| 负债合计 | 24823021.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608095216.99 |
| 所有者权益合计 | 883737266.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 908560288.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148912449.94 |
| 结算备付金 | 9866723.91 |
| 存出保证金 | 816172.32 |
| 交易性金融资产 | 1254702019.15 |
| 股票投资 | 1254695019.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27589.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116762.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1414441717.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2933821.14 |
| 应付赎回款 | 20275833.69 |
| 应付管理人报酬 | 37794830.23 |
| 应付托管费 | 337737.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218000.0 |
| 负债合计 | 70271545.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 894372417.07 |
| 所有者权益合计 | 1344170171.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1414441717.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489444482.06 |
| 结算备付金 | 4720255.61 |
| 存出保证金 | 567201.6 |
| 交易性金融资产 | 2164874051.93 |
| 股票投资 | 2164778851.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5693450.45 |
| 应收利息 | 48814.91 |
| 应收股利 | 2630016.58 |
| 应收申购款 | 415671.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2668393945.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19988064.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1729383.68 |
| 应付托管费 | 432345.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 28983060.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459917877.69 |
| 所有者权益合计 | 2639410884.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2668393945.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404855862.68 |
| 结算备付金 | 9998552.66 |
| 存出保证金 | 589632.44 |
| 交易性金融资产 | 2130783326.92 |
| 股票投资 | 2130183927.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599399.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44764.71 |
| 应收股利 | 34814.2 |
| 应收申购款 | 640723.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2546947677.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84195958.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1581363.39 |
| 应付托管费 | 395340.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226000.0 |
| 负债合计 | 93734120.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391633637.15 |
| 所有者权益合计 | 2453213557.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2546947677.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196845789.82 |
| 结算备付金 | 5184227.72 |
| 存出保证金 | 828610.85 |
| 交易性金融资产 | 1436096506.14 |
| 股票投资 | 1436096506.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7527013.79 |
| 应收利息 | 15921.52 |
| 应收股利 | 828948.24 |
| 应收申购款 | 5843485.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1653170503.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27018105.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 983871.52 |
| 应付托管费 | 245967.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.44 |
| 负债合计 | 36144697.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1292455595.22 |
| 所有者权益合计 | 1617025806.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1653170503.55 |
