| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -10680.64 | -7626.48 | 71.40% | 28.56 | -0.27% | 481.26 | -4.51% |
| 2023-06-30 | -6709.08 | -2965.11 | 44.20% | 0.08 | 0.00% | 385.80 | -5.75% |
| 2022-12-31 | -18440.09 | -24559.22 | 133.18% | 0.22 | 0.00% | 794.48 | -4.31% |
| 2022-06-30 | -6690.28 | -13682.87 | 204.52% | 0.19 | 0.00% | 485.83 | -7.26% |
| 2021-12-31 | -34976.55 | 2465.11 | -7.05% | 9.89 | -0.03% | 2218.19 | -6.34% |
| 2021-06-30 | 8593.39 | 28050.54 | 326.42% | 8.46 | 0.10% | 1276.75 | 14.86% |
| 2020-12-31 | 104927.71 | 68828.43 | 65.60% | 137.26 | 0.13% | 1578.60 | 1.50% |
| 2020-06-30 | 33997.89 | 8817.82 | 25.94% | -3.18 | -0.01% | 747.25 | 2.20% |
