| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106806385.61 |
| 1.利息收入 | 153596.04 |
| 存款利息收入 | 153596.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71166525.53 |
| 股票投资收益 | -76264750.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285639.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4812585.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35793456.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5406371.05 |
| 1.管理人报酬 | 4157365.05 |
| 2.托管费 | 1016149.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232847.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112212756.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112212756.66 |
| 一、收入： | -67090834.17 |
| 1.利息收入 | 86631.3 |
| 存款利息收入 | 86631.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25792265.17 |
| 股票投资收益 | -29651076.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 826.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3857984.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41385200.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3154734.83 |
| 1.管理人报酬 | 2445536.96 |
| 2.托管费 | 588192.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121002.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70245569.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70245569.0 |
| 一、收入： | -184400933.19 |
| 1.利息收入 | 289439.69 |
| 存款利息收入 | 289439.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237645289.41 |
| 股票投资收益 | -245592227.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7944774.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52954916.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20246127.13 |
| 1.管理人报酬 | 18306699.72 |
| 2.托管费 | 1678372.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261053.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204647060.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204647060.32 |
| 一、收入： | -66902818.32 |
| 1.利息收入 | 157205.62 |
| 存款利息收入 | 157205.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131968562.39 |
| 股票投资收益 | -136828706.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1888.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4858254.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64908538.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15265303.24 |
| 1.管理人报酬 | 14177024.95 |
| 2.托管费 | 940497.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147780.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82168121.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82168121.56 |
| 一、收入： | -349765490.31 |
| 1.利息收入 | 1867669.58 |
| 存款利息收入 | 1867597.55 |
| 债券利息收入 | 72.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46931912.19 |
| 股票投资收益 | 24651106.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98932.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22181873.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398565072.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87879850.68 |
| 1.管理人报酬 | 56018591.8 |
| 2.托管费 | 4893677.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26675250.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292330.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-437645340.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-437645340.99 |
| 一、收入： | 85933926.83 |
| 1.利息收入 | 966514.35 |
| 存款利息收入 | 966474.39 |
| 债券利息收入 | 39.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293357534.8 |
| 股票投资收益 | 280505446.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84620.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12767467.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208390122.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26396305.24 |
| 1.管理人报酬 | 10423000.37 |
| 2.托管费 | 2605750.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13221374.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146180.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59537621.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59537621.59 |
| 一、收入： | 1049277132.0 |
| 1.利息收入 | 2227029.43 |
| 存款利息收入 | 1442703.22 |
| 债券利息收入 | 359838.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705442976.14 |
| 股票投资收益 | 688284349.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372639.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15785986.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341606749.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377.42 |
| 减：二、费用 | 42947962.45 |
| 1.管理人报酬 | 13700212.11 |
| 2.托管费 | 3425053.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25536791.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285331.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006329169.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006329169.55 |
| 一、收入： | 339978886.57 |
| 1.利息收入 | 1677248.23 |
| 存款利息收入 | 894218.94 |
| 债券利息收入 | 358541.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95618860.0 |
| 股票投资收益 | 88178183.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31840.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7472516.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242682778.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19245694.33 |
| 1.管理人报酬 | 5289316.9 |
| 2.托管费 | 1322329.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12497459.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136018.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320733192.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320733192.24 |
