| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 300.04 | 129.94 | 43.31% | 21.66 | 7.22% | -- | -- | 4.37 | 1.46% |
| 2023-06-30 | 170.65 | 73.33 | 42.97% | 12.22 | 7.16% | -- | -- | 2.65 | 1.55% |
| 2022-12-31 | 519.38 | 243.00 | 46.79% | 40.50 | 7.80% | -- | -- | 8.60 | 1.66% |
| 2022-06-30 | 312.61 | 143.30 | 45.84% | 23.88 | 7.64% | -- | -- | 5.12 | 1.64% |
| 2021-12-31 | 1953.50 | 1346.81 | 68.94% | 224.47 | 11.49% | 129.76 | 6.64% | 49.83 | 2.55% |
| 2021-06-30 | 1158.69 | 880.02 | 75.95% | 146.67 | 12.66% | 36.29 | 3.13% | 32.92 | 2.84% |
| 2020-12-31 | 786.61 | 612.53 | 77.87% | 102.09 | 12.98% | 28.04 | 3.57% | 22.94 | 2.92% |
