| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5036968.26 |
| 1.利息收入 | 110304.88 |
| 存款利息收入 | 93052.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1497326.53 |
| 股票投资收益 | -9178475.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7301596.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82324.32 |
| 股利收益 | 297228.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6423989.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3000437.05 |
| 1.管理人报酬 | 1299399.88 |
| 2.托管费 | 216566.62 |
| 3.销售服务费 | 43725.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1217431.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1217431.4 |
| 6.其他费用 | 214018.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2036531.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2036531.21 |
| 一、收入： | 5614405.25 |
| 1.利息收入 | 54731.81 |
| 存款利息收入 | 45344.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1671874.12 |
| 股票投资收益 | -5884382.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4081933.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130575.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7231547.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1706479.23 |
| 1.管理人报酬 | 733312.82 |
| 2.托管费 | 122218.79 |
| 3.销售服务费 | 26503.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 707248.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707248.33 |
| 6.其他费用 | 111705.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3907926.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3907926.02 |
| 一、收入： | -8817677.18 |
| 1.利息收入 | 197911.15 |
| 存款利息收入 | 179604.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4829554.63 |
| 股票投资收益 | -13946692.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17876110.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900136.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13845142.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5193821.3 |
| 1.管理人报酬 | 2430030.29 |
| 2.托管费 | 405005.14 |
| 3.销售服务费 | 86046.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2013458.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2013458.76 |
| 6.其他费用 | 227150.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14011498.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14011498.48 |
| 一、收入： | -3894334.51 |
| 1.利息收入 | 118944.18 |
| 存款利息收入 | 106167.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780135.92 |
| 股票投资收益 | -10893875.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11414455.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259555.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4793414.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3126119.1 |
| 1.管理人报酬 | 1433003.9 |
| 2.托管费 | 238834.03 |
| 3.销售服务费 | 51175.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1254646.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254646.9 |
| 6.其他费用 | 128847.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7020453.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7020453.61 |
| 一、收入： | 116140550.39 |
| 1.利息收入 | 69806737.3 |
| 存款利息收入 | 545126.18 |
| 债券利息收入 | 68097771.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 608485.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55340589.45 |
| 股票投资收益 | 39455971.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13841320.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 285554.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757742.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9006776.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19535039.38 |
| 1.管理人报酬 | 13468100.6 |
| 2.托管费 | 2244683.45 |
| 3.销售服务费 | 498332.88 |
| 4.交易费用 | 1297584.95 |
| 5.利息支出 | 1585094.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585094.75 |
| 6.其他费用 | 269373.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96605511.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96605511.01 |
| 一、收入： | 70854034.37 |
| 1.利息收入 | 43547979.76 |
| 存款利息收入 | 214665.1 |
| 债券利息收入 | 42682301.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 608485.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23377431.77 |
| 股票投资收益 | 21839445.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226728.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 285554.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025703.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3928622.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11586901.77 |
| 1.管理人报酬 | 8800240.34 |
| 2.托管费 | 1466706.72 |
| 3.销售服务费 | 329222.81 |
| 4.交易费用 | 362892.55 |
| 5.利息支出 | 382450.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382450.72 |
| 6.其他费用 | 133365.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59267132.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59267132.6 |
| 一、收入： | 45812730.77 |
| 1.利息收入 | 32338767.77 |
| 存款利息收入 | 325146.9 |
| 债券利息收入 | 28773292.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 549009.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2967946.85 |
| 股票投资收益 | 2652267.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3824122.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2073780.0 |
| 股利收益 | 277688.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16440879.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030.45 |
| 减：二、费用 | 7866123.93 |
| 1.管理人报酬 | 6125273.76 |
| 2.托管费 | 1020878.95 |
| 3.销售服务费 | 229418.6 |
| 4.交易费用 | 280427.64 |
| 5.利息支出 | 20278.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20278.57 |
| 6.其他费用 | 110336.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37946606.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37946606.84 |
