| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5317 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4642 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.75 | 13.18 | 30.13% | 6.59 | 15.07% | -- | -- | 4.15 | 9.49% |
| 2023-06-30 | 26.88 | 9.91 | 36.86% | 4.95 | 18.43% | -- | -- | 0.69 | 2.57% |
| 2022-12-31 | 49.94 | 17.48 | 35.01% | 8.74 | 17.51% | -- | -- | 0.77 | 1.54% |
| 2022-06-30 | 15.20 | 3.32 | 21.82% | 1.66 | 10.91% | -- | -- | 0.32 | 2.08% |
| 2021-12-31 | 105.08 | 10.14 | 9.65% | 5.07 | 4.83% | 68.90 | 65.57% | 0.94 | 0.90% |
| 2021-06-30 | 43.65 | 6.43 | 14.74% | 3.22 | 7.37% | 23.53 | 53.91% | 0.23 | 0.53% |
| 2020-12-31 | 169.29 | 19.64 | 11.60% | 9.82 | 5.80% | 118.99 | 70.29% | 1.91 | 1.13% |
| 2020-06-30 | 53.25 | 12.56 | 23.59% | 6.28 | 11.80% | 23.42 | 43.99% | 1.59 | 2.98% |
