国联安沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2527911.09元 |
| 本期利润 |
27091286.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
125.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201786030.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
1533380874.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129518.72元 |
| 本期利润 |
309204.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113116.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
5158651.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121834.87元 |
| 本期利润 |
-1226913.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228588.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
11075904.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147326.92元 |
| 本期利润 |
-673722.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640934.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
3517447.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676732.93元 |
| 本期利润 |
-708298.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2662235.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3279元 |
| 期末基金资产净值 |
10781899.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105045.03元 |
| 本期利润 |
64121.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329139.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
2353133.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186519.12元 |
| 本期利润 |
11124049.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
115.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233633.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
2496051.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8429.67元 |
| 本期利润 |
9749497.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9540.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
1453023.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
