| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.11 | 9.16 | 17.92% | 1.83 | 3.58% | -- | -- | 22.62 | 44.25% |
| 2023-06-30 | 31.74 | 5.36 | 16.90% | 1.07 | 3.38% | -- | -- | 16.62 | 52.38% |
| 2022-12-31 | 69.72 | 12.48 | 17.90% | 2.50 | 3.58% | -- | -- | 37.25 | 53.42% |
| 2022-06-30 | 20.31 | 5.56 | 27.37% | 1.11 | 5.47% | -- | -- | 4.96 | 24.43% |
| 2021-12-31 | 58.76 | 17.31 | 29.47% | 3.46 | 5.89% | 3.73 | 6.35% | 16.75 | 28.51% |
| 2021-06-30 | 32.43 | 9.25 | 28.53% | 1.85 | 5.71% | 1.27 | 3.92% | 10.63 | 32.78% |
| 2020-12-31 | 364.12 | 130.20 | 35.76% | 26.04 | 7.15% | 170.65 | 46.87% | 18.20 | 5.00% |
| 2020-06-30 | 287.64 | 116.16 | 40.38% | 23.23 | 8.08% | 133.30 | 46.34% | 6.78 | 2.36% |
