| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31046307.35 |
| 1.利息收入 | 333178.02 |
| 存款利息收入 | 333178.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39134249.31 |
| 股票投资收益 | -684041.4 |
| 基金投资收益 | 39797437.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20853.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8569696.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148576.99 |
| 减：二、费用 | 511146.83 |
| 1.管理人报酬 | 91621.63 |
| 2.托管费 | 18324.26 |
| 3.销售服务费 | 226200.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30535160.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30535160.52 |
| 一、收入： | 65702191.32 |
| 1.利息收入 | 206872.6 |
| 存款利息收入 | 206872.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38454831.85 |
| 股票投资收益 | -562847.99 |
| 基金投资收益 | 38994597.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23082.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27037476.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3010.43 |
| 减：二、费用 | 317357.98 |
| 1.管理人报酬 | 53626.32 |
| 2.托管费 | 10725.28 |
| 3.销售服务费 | 166225.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65384833.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65384833.34 |
| 一、收入： | -99146323.46 |
| 1.利息收入 | 355830.85 |
| 存款利息收入 | 355830.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5800192.06 |
| 股票投资收益 | 302546.41 |
| 基金投资收益 | 5440315.71 |
| 债券投资收益 | 14492.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42837.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105306759.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4413.24 |
| 减：二、费用 | 697237.88 |
| 1.管理人报酬 | 124798.12 |
| 2.托管费 | 24959.69 |
| 3.销售服务费 | 372480.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99843561.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99843561.34 |
| 一、收入： | -41424790.33 |
| 1.利息收入 | 124988.97 |
| 存款利息收入 | 124988.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5617942.22 |
| 股票投资收益 | 518442.39 |
| 基金投资收益 | 5047156.72 |
| 债券投资收益 | 9505.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42837.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47169879.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158.26 |
| 减：二、费用 | 203118.06 |
| 1.管理人报酬 | 55588.4 |
| 2.托管费 | 11117.7 |
| 3.销售服务费 | 49631.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41627908.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41627908.39 |
| 一、收入： | 63675855.11 |
| 1.利息收入 | 398948.81 |
| 存款利息收入 | 352408.39 |
| 债券利息收入 | 46540.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96637431.0 |
| 股票投资收益 | 5204478.29 |
| 基金投资收益 | 91353099.45 |
| 债券投资收益 | 710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79143.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33387730.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27205.41 |
| 减：二、费用 | 587583.28 |
| 1.管理人报酬 | 173132.48 |
| 2.托管费 | 34626.49 |
| 3.销售服务费 | 167532.38 |
| 4.交易费用 | 37291.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63088271.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63088271.83 |
| 一、收入： | 42773009.15 |
| 1.利息收入 | 230339.18 |
| 存款利息收入 | 209182.05 |
| 债券利息收入 | 21157.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54999808.04 |
| 股票投资收益 | 903714.65 |
| 基金投资收益 | 54040924.88 |
| 债券投资收益 | 760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54408.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12476585.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19447.57 |
| 减：二、费用 | 324260.32 |
| 1.管理人报酬 | 92512.66 |
| 2.托管费 | 18502.54 |
| 3.销售服务费 | 106301.32 |
| 4.交易费用 | 12724.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42448748.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42448748.83 |
| 一、收入： | 270289726.33 |
| 1.利息收入 | 2413788.76 |
| 存款利息收入 | 2405667.86 |
| 债券利息收入 | 8120.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119807384.39 |
| 股票投资收益 | 56371963.1 |
| 基金投资收益 | 61849278.74 |
| 债券投资收益 | 36751.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1549391.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147928667.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139885.83 |
| 减：二、费用 | 3641202.16 |
| 1.管理人报酬 | 1301976.5 |
| 2.托管费 | 260395.31 |
| 3.销售服务费 | 181973.29 |
| 4.交易费用 | 1706456.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266648524.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266648524.17 |
| 一、收入： | 116598251.32 |
| 1.利息收入 | 2067637.48 |
| 存款利息收入 | 2067637.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16199448.8 |
| 股票投资收益 | 14749685.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449763.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98309470.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21694.88 |
| 减：二、费用 | 2876362.54 |
| 1.管理人报酬 | 1161575.2 |
| 2.托管费 | 232315.08 |
| 3.销售服务费 | 67757.51 |
| 4.交易费用 | 1333024.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81690.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113721888.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113721888.78 |
