华泰柏瑞中证科技100ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35176.23 |
| 存出保证金 |
8919.41 |
| 交易性金融资产 |
200579142.06 |
| 股票投资 |
45016.0 |
| 基金投资 |
200534126.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714393.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228946.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214466575.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2091627.4 |
| 应付管理人报酬 |
5601.11 |
| 应付托管费 |
1120.22 |
| 应付销售服务费 |
10068.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175214.41 |
| 负债合计 |
2283631.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180939239.17 |
| 所有者权益合计 |
212182944.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
214466575.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13256766.28 |
| 结算备付金 |
9389.7 |
| 存出保证金 |
172900.31 |
| 交易性金融资产 |
230899530.8 |
| 股票投资 |
345036.0 |
| 基金投资 |
230554494.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19416.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405031.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244763034.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343062.0 |
| 应付管理人报酬 |
6096.42 |
| 应付托管费 |
1219.29 |
| 应付销售服务费 |
9551.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86830.45 |
| 负债合计 |
446759.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179028079.23 |
| 所有者权益合计 |
244316275.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
244763034.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36605150.61 |
| 结算备付金 |
773770.12 |
| 存出保证金 |
184574.73 |
| 交易性金融资产 |
513446202.54 |
| 股票投资 |
62475.0 |
| 基金投资 |
513383727.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99858.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551109556.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367346.95 |
| 应付管理人报酬 |
15823.44 |
| 应付托管费 |
3164.69 |
| 应付销售服务费 |
79918.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227961.13 |
| 负债合计 |
694214.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465528071.35 |
| 所有者权益合计 |
550415342.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
551109556.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18876442.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21809.15 |
| 交易性金融资产 |
400776976.46 |
| 股票投资 |
80361.0 |
| 基金投资 |
397267812.29 |
| 债券投资 |
3428803.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484562.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3458404.15 |
| 资产总计 |
423618194.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2048876.77 |
| 应付赎回款 |
738165.32 |
| 应付管理人报酬 |
8376.44 |
| 应付托管费 |
1675.29 |
| 应付销售服务费 |
12592.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135144.91 |
| 负债合计 |
2944830.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311588392.85 |
| 所有者权益合计 |
420673363.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
423618194.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15573413.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47421.4 |
| 交易性金融资产 |
315672212.69 |
| 股票投资 |
10673772.34 |
| 基金投资 |
302998040.35 |
| 债券投资 |
2000400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70848.49 |
| 应收利息 |
53854.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336035.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
139720.87 |
| 资产总计 |
331893506.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
780680.57 |
| 应付管理人报酬 |
13036.46 |
| 应付托管费 |
2607.28 |
| 应付销售服务费 |
9268.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175020.9 |
| 负债合计 |
990956.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200336440.16 |
| 所有者权益合计 |
330902549.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
331893506.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22272014.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
128727.38 |
| 交易性金融资产 |
407985174.27 |
| 股票投资 |
13953492.08 |
| 基金投资 |
391030282.19 |
| 债券投资 |
3001400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1258543.37 |
| 应收利息 |
51875.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627720.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432324055.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5747547.92 |
| 应付管理人报酬 |
14114.82 |
| 应付托管费 |
2822.99 |
| 应付销售服务费 |
13928.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94286.92 |
| 负债合计 |
5873737.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274182136.57 |
| 所有者权益合计 |
426450318.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
432324055.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29680170.63 |
| 结算备付金 |
142805.32 |
| 存出保证金 |
448049.83 |
| 交易性金融资产 |
547544422.3 |
| 股票投资 |
12990216.1 |
| 基金投资 |
533004361.2 |
| 债券投资 |
1549845.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8723288.31 |
| 应收利息 |
50405.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707677.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587296819.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12024248.42 |
| 应付管理人报酬 |
18435.11 |
| 应付托管费 |
3687.04 |
| 应付销售服务费 |
21792.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190153.49 |
| 负债合计 |
12261471.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407133310.96 |
| 所有者权益合计 |
575035348.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
587296819.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53085970.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
242749.04 |
| 交易性金融资产 |
765118564.61 |
| 股票投资 |
133268077.19 |
| 基金投资 |
631850487.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13127381.1 |
| 应收利息 |
27981.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4105579.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6789.42 |
| 资产总计 |
835715015.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28042024.46 |
| 应付管理人报酬 |
133239.5 |
| 应付托管费 |
26647.92 |
| 应付销售服务费 |
12249.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81373.59 |
| 负债合计 |
28715055.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703727167.19 |
| 所有者权益合计 |
806999959.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
835715015.42 |
