华泰柏瑞中证科技100ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21847156.12元 |
| 本期利润 |
31051888.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6736358.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
47921443.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21751848.9元 |
| 本期利润 |
38557485.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12410945.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.355元 |
| 期末基金资产净值 |
47370723.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
863022.35元 |
| 本期利润 |
-33629607.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56500990.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
371272226.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1090583.28元 |
| 本期利润 |
-1021805.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53284132.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3459元 |
| 期末基金资产净值 |
207338305.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15722194.81元 |
| 本期利润 |
8815688.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14604013.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5526元 |
| 期末基金资产净值 |
43480428.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9933093.24元 |
| 本期利润 |
5897490.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17371152.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3743元 |
| 期末基金资产净值 |
71982632.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13820370.53元 |
| 本期利润 |
25263861.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15200618.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2127元 |
| 期末基金资产净值 |
100758406.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
997527.59元 |
| 本期利润 |
7812285.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1086117.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
60924273.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
