| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 84.04% | 6.61% | 7.8% | 60319.46 |
| 2023-12-31 | 92.79% | 5.85% | 1.67% | 67734.81 |
| 2023-09-30 | 92.24% | 5.78% | 0.89% | 72395.07 |
| 2023-06-30 | 93.04% | 5.48% | 1.09% | 83695.66 |
| 2023-03-31 | 93.1% | 6.16% | 1.07% | 92162.42 |
| 2022-12-31 | 92.78% | 5.84% | 0.86% | 96365.32 |
| 2022-09-30 | 90.83% | 1.74% | 8.19% | 102960.22 |
| 2022-06-30 | 94.6% | 0.41% | 5.76% | 144175.11 |
| 2022-03-31 | 92.05% | 5.47% | 2.66% | 231885.48 |
| 2021-12-31 | 93.86% | 5.22% | 0.49% | 276031.75 |
| 2021-09-30 | 92.42% | 5.78% | 0.7% | 252542.33 |
| 2021-06-30 | 94.03% | 0.87% | 6.25% | 246187.68 |
| 2021-03-31 | 92.42% | 0.07% | 8.35% | 218698.28 |
| 2020-12-31 | 93.07% | 0.08% | 8.73% | 216777.94 |
| 2020-09-30 | 90.3% | -- | 6.88% | 193544.75 |
