| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -208.78 | -567.65 | 271.89% | 245.05 | -117.37% | 45.19 | -21.64% |
| 2023-07-03 | 435.89 | -278.16 | -63.81% | 326.60 | 74.93% | 48.33 | 11.09% |
| 2023-06-30 | 443.03 | -252.09 | -56.90% | 318.70 | 71.94% | 48.36 | 10.92% |
| 2022-12-31 | -2219.87 | -914.15 | 41.18% | 933.98 | -42.07% | 50.70 | -2.28% |
| 2022-06-30 | -417.11 | -263.22 | 63.11% | 615.69 | -147.61% | 32.68 | -7.84% |
| 2021-12-31 | 3323.65 | 2780.31 | 83.65% | -450.46 | -13.55% | 97.93 | 2.95% |
| 2021-06-30 | 2755.77 | 2345.63 | 85.12% | -347.18 | -12.60% | 50.19 | 1.82% |
| 2020-12-31 | 6913.36 | 3046.55 | 44.07% | 334.67 | 4.84% | 69.16 | 1.00% |
| 2020-06-30 | 2343.38 | 12.09 | 0.52% | 80.58 | 3.44% | 49.85 | 2.13% |
