名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.25% | 0.30% | 1.56% | 4.91% | 3.16% | 0.88% | 1.30% | -1.48% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
536|1379 | 803|1351 | 255|1400 | 364|1391 | 296|1365 | 449|1290 | 596|1143 | 489|709 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2427 | 1.2427 | 0.20% | |
2024-04-29 | 1.2402 | 1.2402 | -0.31% | |
2024-04-26 | 1.244 | 1.244 | 0.15% | |
2024-04-25 | 1.2421 | 1.2421 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.2415 | 1.2415 | 0.20% |
截至2024-03-31 鹏扬景瑞三年持有混合A期末总份额为1.86亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 1.78% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 344.26 | 1.50% |
00941 | 中国移动 | 5.00 | 309.31 | 1.34% |
00883 | 中国海洋石油 | 18.00 | 303.89 | 1.32% |
600989 | 宝丰能源 | 18.00 | 299.04 | 1.30% |
00669 | 创科实业 | 2.00 | 254.89 | 1.11% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 254.83 | 1.11% |
603855 | 华荣股份 | 11.00 | 250.47 | 1.09% |
00836 | 华润电力 | 14.00 | 241.68 | 1.05% |
01209 | 华润万象生活 | 9.00 | 206.42 | 0.90% |