名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.11% |
兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.95% |
兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13372.13 | 53.91 | 0.40% | 13789.38 | 103.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 7792.22 | 1.90 | 0.02% | 4162.85 | 53.42% | -- | -- |
2022-12-31 | -5600.05 | -547.40 | 9.77% | 2404.65 | -42.94% | -- | -- |
2022-06-30 | -3051.78 | -524.04 | 17.17% | 3051.18 | -99.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 12782.66 | -1002.33 | -7.84% | 7207.43 | 56.38% | 53.47 | 0.42% |
2021-06-30 | 2123.19 | 465.15 | 21.91% | 2046.65 | 96.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 8433.86 | 499.23 | 5.92% | 3636.42 | 43.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 2157.15 | 11.98 | 0.56% | 552.43 | 25.61% | -- | -- |