名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6981.68 | 3578.31 | 51.25% | 894.58 | 12.81% | -- | -- | 897.74 | 12.86% |
2023-06-30 | 3511.19 | 1826.03 | 52.01% | 456.51 | 13.00% | -- | -- | 500.87 | 14.26% |
2022-12-31 | 6980.38 | 4087.40 | 58.56% | 1021.85 | 14.64% | -- | -- | 1336.27 | 19.14% |
2022-06-30 | 3470.01 | 2125.04 | 61.24% | 531.26 | 15.31% | -- | -- | 733.45 | 21.14% |
2021-12-31 | 2727.57 | 1196.01 | 43.85% | 299.00 | 10.96% | 540.19 | 19.80% | 618.11 | 22.66% |
2021-06-30 | 856.62 | 324.17 | 37.84% | 81.04 | 9.46% | 202.93 | 23.69% | 192.99 | 22.53% |
2020-12-31 | 1762.53 | 619.60 | 35.15% | 154.90 | 8.79% | 462.77 | 26.26% | 457.49 | 25.96% |
2020-06-30 | 1077.64 | 381.77 | 35.43% | 95.44 | 8.86% | 286.66 | 26.60% | 304.88 | 28.29% |