| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1150463.75 |
| 1.利息收入 | 1272001.17 |
| 存款利息收入 | 1227469.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250114107.29 |
| 股票投资收益 | 85642416.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135836780.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28634910.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253381540.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844968.16 |
| 减：二、费用 | 69816764.76 |
| 1.管理人报酬 | 35783149.09 |
| 2.托管费 | 8945787.34 |
| 3.销售服务费 | 8977375.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15466480.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15466480.69 |
| 6.其他费用 | 257180.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70967228.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70967228.51 |
| 一、收入： | 103227043.16 |
| 1.利息收入 | 780281.95 |
| 存款利息收入 | 756397.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186013196.98 |
| 股票投资收益 | 89605881.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72660585.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23746730.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84121865.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555430.09 |
| 减：二、费用 | 35111900.12 |
| 1.管理人报酬 | 18260334.0 |
| 2.托管费 | 4565083.5 |
| 3.销售服务费 | 5008707.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6947039.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6947039.78 |
| 6.其他费用 | 128087.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68115143.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68115143.04 |
| 一、收入： | -296872902.27 |
| 1.利息收入 | 4976182.55 |
| 存款利息收入 | 1974377.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75574266.86 |
| 股票投资收益 | -276216753.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163984462.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36658023.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232072775.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5797957.31 |
| 减：二、费用 | 69803773.52 |
| 1.管理人报酬 | 40873994.89 |
| 2.托管费 | 10218498.72 |
| 3.销售服务费 | 13362741.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4829544.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4829544.5 |
| 6.其他费用 | 227050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366676675.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366676675.79 |
| 一、收入： | -116041459.32 |
| 1.利息收入 | 4228344.7 |
| 存款利息收入 | 1236950.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136920662.75 |
| 股票投资收益 | -238116368.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84345641.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16850064.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11450429.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5200428.83 |
| 减：二、费用 | 34700124.55 |
| 1.管理人报酬 | 21250420.99 |
| 2.托管费 | 5312605.24 |
| 3.销售服务费 | 7334479.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 566871.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566871.88 |
| 6.其他费用 | 112669.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150741583.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150741583.87 |
| 一、收入： | 281650752.79 |
| 1.利息收入 | 52838463.42 |
| 存款利息收入 | 724476.85 |
| 债券利息收入 | 50366584.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149781070.67 |
| 股票投资收益 | 147765924.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895300.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1574580.0 |
| 股利收益 | 2694426.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78196670.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834547.97 |
| 减：二、费用 | 27275686.65 |
| 1.管理人报酬 | 11960141.13 |
| 2.托管费 | 2990035.2 |
| 3.销售服务费 | 6181059.89 |
| 4.交易费用 | 5401935.49 |
| 5.利息支出 | 417414.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417414.9 |
| 6.其他费用 | 216600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254375066.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254375066.14 |
| 一、收入： | 82458492.23 |
| 1.利息收入 | 16579397.23 |
| 存款利息收入 | 240709.43 |
| 债券利息收入 | 15889335.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66836004.91 |
| 股票投资收益 | 64528715.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019374.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1574580.0 |
| 股利收益 | 2862494.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1093496.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136586.7 |
| 减：二、费用 | 8566207.87 |
| 1.管理人报酬 | 3241662.71 |
| 2.托管费 | 810415.57 |
| 3.销售服务费 | 1929882.96 |
| 4.交易费用 | 2029340.0 |
| 5.利息支出 | 401909.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401909.43 |
| 6.其他费用 | 107260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73892284.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73892284.36 |
| 一、收入： | 163883583.17 |
| 1.利息收入 | 32520574.68 |
| 存款利息收入 | 1777766.97 |
| 债券利息收入 | 28993766.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115775311.77 |
| 股票投资收益 | 118054401.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8910929.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10780.0 |
| 股利收益 | 6642619.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15281649.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306047.68 |
| 减：二、费用 | 17625349.33 |
| 1.管理人报酬 | 6196023.01 |
| 2.托管费 | 1549005.69 |
| 3.销售服务费 | 4574928.39 |
| 4.交易费用 | 4627739.66 |
| 5.利息支出 | 521302.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521302.24 |
| 6.其他费用 | 62100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146258233.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146258233.84 |
| 一、收入： | 21984963.38 |
| 1.利息收入 | 18750982.75 |
| 存款利息收入 | 1618218.5 |
| 债券利息收入 | 15446613.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1405588.71 |
| 股票投资收益 | 1096520.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5661344.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5970412.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1682749.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145642.73 |
| 减：二、费用 | 10776358.24 |
| 1.管理人报酬 | 3817704.87 |
| 2.托管费 | 954426.15 |
| 3.销售服务费 | 3048816.3 |
| 4.交易费用 | 2866585.11 |
| 5.利息支出 | 14855.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14855.34 |
| 6.其他费用 | 21950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11208605.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11208605.14 |
