名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -115.05 | 8564.24 | -7444.16% | 13583.68 | -11807.13% | 2863.49 | -2488.99% |
2023-06-30 | 10322.70 | 8960.59 | 86.80% | 7266.06 | 70.39% | 2374.67 | 23.00% |
2022-12-31 | -29687.29 | -27621.68 | 93.04% | 16398.45 | -55.24% | 3665.80 | -12.35% |
2022-06-30 | -11604.15 | -23811.64 | 205.20% | 8434.56 | -72.69% | 1685.01 | -14.52% |
2021-12-31 | 28165.08 | 14776.59 | 52.46% | 89.53 | 0.32% | 269.44 | 0.96% |
2021-06-30 | 8245.85 | 6452.87 | 78.26% | 101.94 | 1.24% | 286.25 | 3.47% |
2020-12-31 | 16388.36 | 11805.44 | 72.04% | -891.09 | -5.44% | 664.26 | 4.05% |
2020-06-30 | 2198.50 | 109.65 | 4.99% | -566.13 | -25.75% | 597.04 | 27.16% |