宝盈鸿盛债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
267.12 |
| 交易性金融资产 |
337834852.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337834852.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50009508.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390706510.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43237.99 |
| 应付管理人报酬 |
50381.83 |
| 应付托管费 |
16400.23 |
| 应付销售服务费 |
1094.21 |
| 应付税费 |
9.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32025.93 |
| 负债合计 |
143149.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397039788.5 |
| 所有者权益合计 |
390563360.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
390706510.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166283.0 |
| 结算备付金 |
6349.61 |
| 存出保证金 |
1882.65 |
| 交易性金融资产 |
15935274.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15935274.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365852.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16476206.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2327.81 |
| 应付管理人报酬 |
8110.76 |
| 应付托管费 |
2027.72 |
| 应付销售服务费 |
266.37 |
| 应付税费 |
208.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24029.39 |
| 负债合计 |
36970.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15749790.21 |
| 所有者权益合计 |
16439235.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
16476206.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614369.7 |
| 结算备付金 |
130797.5 |
| 存出保证金 |
4586.98 |
| 交易性金融资产 |
26006286.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26006286.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18685.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26774726.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16005.56 |
| 应付管理人报酬 |
14077.06 |
| 应付托管费 |
3519.3 |
| 应付销售服务费 |
997.76 |
| 应付税费 |
431.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40733.11 |
| 负债合计 |
75764.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25422048.14 |
| 所有者权益合计 |
26698961.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
26774726.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511330.17 |
| 结算备付金 |
26390.97 |
| 存出保证金 |
1011.28 |
| 交易性金融资产 |
31447590.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31447590.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349414.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32335736.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600042.53 |
| 应付证券清算款 |
100671.23 |
| 应付赎回款 |
104759.5 |
| 应付管理人报酬 |
14699.63 |
| 应付托管费 |
3674.9 |
| 应付销售服务费 |
216.64 |
| 应付税费 |
619.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.21 |
| 负债合计 |
1922943.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28902046.02 |
| 所有者权益合计 |
30412793.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
32335736.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5144485.2 |
| 结算备付金 |
4547.45 |
| 存出保证金 |
8585.27 |
| 交易性金融资产 |
39558520.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39558520.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293107.21 |
| 应收利息 |
736019.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45745465.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
2931052.27 |
| 应付赎回款 |
397428.87 |
| 应付管理人报酬 |
19775.15 |
| 应付托管费 |
4943.79 |
| 应付销售服务费 |
651.9 |
| 应付税费 |
896.57 |
| 应付利息 |
448.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
8537902.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36307010.22 |
| 所有者权益合计 |
37207562.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
45745465.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13778515.27 |
| 结算备付金 |
253410.32 |
| 存出保证金 |
4137.59 |
| 交易性金融资产 |
108731820.25 |
| 股票投资 |
6417198.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102314621.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026902.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124794955.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849861.48 |
| 应付管理人报酬 |
65333.33 |
| 应付托管费 |
16333.32 |
| 应付销售服务费 |
2666.1 |
| 应付税费 |
7520.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.24 |
| 负债合计 |
1046158.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124569954.83 |
| 所有者权益合计 |
123748797.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
124794955.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5597749.28 |
| 结算备付金 |
3571035.24 |
| 存出保证金 |
37486.69 |
| 交易性金融资产 |
320292582.74 |
| 股票投资 |
3770835.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316521747.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994695.89 |
| 应收利息 |
8318239.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4766.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338816556.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15154799.94 |
| 应付管理人报酬 |
163140.26 |
| 应付托管费 |
40785.07 |
| 应付销售服务费 |
11847.54 |
| 应付税费 |
39563.04 |
| 应付利息 |
-3978.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83825.63 |
| 负债合计 |
27495003.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315768184.96 |
| 所有者权益合计 |
311321552.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
338816556.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2230925.67 |
| 结算备付金 |
2344221.4 |
| 存出保证金 |
73378.82 |
| 交易性金融资产 |
1129722875.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119748875.0 |
| 资产支持证券投资 |
9974000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7998027.44 |
| 应收利息 |
15909720.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158279148.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280999441.0 |
| 应付证券清算款 |
5010273.97 |
| 应付赎回款 |
9022083.18 |
| 应付管理人报酬 |
438316.03 |
| 应付托管费 |
109578.99 |
| 应付销售服务费 |
4262.46 |
| 应付税费 |
113205.46 |
| 应付利息 |
75945.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39961.29 |
| 负债合计 |
295832832.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864985153.79 |
| 所有者权益合计 |
862446316.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158279148.37 |
