| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -468358.84 |
| 1.利息收入 | 114372.61 |
| 存款利息收入 | 28669.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-718491.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -718491.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128929.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6831.1 |
| 减：二、费用 | 251878.79 |
| 1.管理人报酬 | 145782.6 |
| 2.托管费 | 40250.46 |
| 3.销售服务费 | 5349.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60221.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720237.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720237.63 |
| 一、收入： | 41518.76 |
| 1.利息收入 | 1847.56 |
| 存款利息收入 | 1847.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158180.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158180.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119157.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647.93 |
| 减：二、费用 | 111558.48 |
| 1.管理人报酬 | 58881.83 |
| 2.托管费 | 14720.43 |
| 3.销售服务费 | 3104.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34656.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70039.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70039.72 |
| 一、收入： | 1354384.77 |
| 1.利息收入 | 6807.04 |
| 存款利息收入 | 6807.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753419.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753419.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584583.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9574.98 |
| 减：二、费用 | 547805.2 |
| 1.管理人报酬 | 231536.98 |
| 2.托管费 | 57884.27 |
| 3.销售服务费 | 33570.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32096.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32096.53 |
| 6.其他费用 | 191187.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806579.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806579.57 |
| 一、收入： | 1084120.53 |
| 1.利息收入 | 1566.14 |
| 存款利息收入 | 1566.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330684.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330684.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751703.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.03 |
| 减：二、费用 | 259362.86 |
| 1.管理人报酬 | 94562.35 |
| 2.托管费 | 23640.57 |
| 3.销售服务费 | 1884.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29670.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29670.25 |
| 6.其他费用 | 109109.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824757.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824757.67 |
| 一、收入： | 6486181.25 |
| 1.利息收入 | 6710319.05 |
| 存款利息收入 | 46989.27 |
| 债券利息收入 | 6663329.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13619636.14 |
| 股票投资收益 | 1168138.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14816316.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28542.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13375319.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20178.54 |
| 减：二、费用 | 1688225.85 |
| 1.管理人报酬 | 924577.4 |
| 2.托管费 | 231144.34 |
| 3.销售服务费 | 126014.25 |
| 4.交易费用 | 45358.54 |
| 5.利息支出 | 117036.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117036.09 |
| 6.其他费用 | 224883.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4797955.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4797955.4 |
| 一、收入： | 2642952.31 |
| 1.利息收入 | 5174072.29 |
| 存款利息收入 | 33377.3 |
| 债券利息收入 | 5140694.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12649407.03 |
| 股票投资收益 | -482705.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12166701.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10098204.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20082.35 |
| 减：二、费用 | 1114884.72 |
| 1.管理人报酬 | 634551.82 |
| 2.托管费 | 158637.91 |
| 3.销售服务费 | 65541.01 |
| 4.交易费用 | 21452.39 |
| 5.利息支出 | 96262.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96262.13 |
| 6.其他费用 | 121925.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1528067.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1528067.59 |
| 一、收入： | 2455311.31 |
| 1.利息收入 | 28251799.54 |
| 存款利息收入 | 635435.93 |
| 债券利息收入 | 26515378.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 571565.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11827499.07 |
| 股票投资收益 | -1020663.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10954014.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 147178.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14039471.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70481.99 |
| 减：二、费用 | 8189014.34 |
| 1.管理人报酬 | 3666197.0 |
| 2.托管费 | 916549.28 |
| 3.销售服务费 | 48249.91 |
| 4.交易费用 | 58100.31 |
| 5.利息支出 | 3292389.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3292389.92 |
| 6.其他费用 | 116990.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5733703.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5733703.03 |
| 一、收入： | 1343195.66 |
| 1.利息收入 | 13652533.88 |
| 存款利息收入 | 552835.46 |
| 债券利息收入 | 12100003.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 470275.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2837723.84 |
| 股票投资收益 | 42076.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2967138.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 87338.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9505644.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34029.69 |
| 减：二、费用 | 3618170.56 |
| 1.管理人报酬 | 1964361.35 |
| 2.托管费 | 491090.32 |
| 3.销售服务费 | 22859.91 |
| 4.交易费用 | 32320.28 |
| 5.利息支出 | 1017443.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1017443.04 |
| 6.其他费用 | 48468.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274974.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274974.9 |
