宝盈鸿盛债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-501727.7元 |
| 本期利润 |
-32813.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53394.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
528575.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1466.92元 |
| 本期利润 |
5130.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36087.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
768040.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115801.9元 |
| 本期利润 |
21736.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124367.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
2642694.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2506.91元 |
| 本期利润 |
22448.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70213.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
1576475.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1003510.47元 |
| 本期利润 |
42434.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84893.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
1834815.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1215447.1元 |
| 本期利润 |
-578182.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-866713.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
19484050.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21204.04元 |
| 本期利润 |
90031.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1071310.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
62813630.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105399.68元 |
| 本期利润 |
-48805.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42955.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
10006616.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
