蜂巢添盈纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1505.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1059496705.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1059496705.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061211437.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29026195.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261651.9 |
| 应付托管费 |
87217.3 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
49974.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170710.0 |
| 负债合计 |
29595751.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616092808.51 |
| 所有者权益合计 |
1031615686.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061211437.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950441.77 |
| 结算备付金 |
1503.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1035374936.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1035374936.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037326881.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31002457.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247611.15 |
| 应付托管费 |
82537.07 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
44581.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100662.94 |
| 负债合计 |
31477851.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616105986.1 |
| 所有者权益合计 |
1005849030.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037326881.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15091267.02 |
| 结算备付金 |
34392.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335173970.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335173970.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350299629.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98540622.21 |
| 应付管理人报酬 |
88085.31 |
| 应付托管费 |
2604.42 |
| 应付销售服务费 |
2935.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203938.46 |
| 负债合计 |
98838186.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245567374.23 |
| 所有者权益合计 |
251461443.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
350299629.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3190689.94 |
| 结算备付金 |
34331.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1466493787.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466493787.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469718809.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223941467.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106.91 |
| 应付管理人报酬 |
379223.99 |
| 应付托管费 |
126408.0 |
| 应付销售服务费 |
4681.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264268.72 |
| 负债合计 |
224716156.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221855469.89 |
| 所有者权益合计 |
1245002652.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469718809.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2625385.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34268.49 |
| 交易性金融资产 |
1863272000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1863272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148107706.99 |
| 应收利息 |
34150444.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048189805.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319999480.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452847.84 |
| 应付托管费 |
150949.27 |
| 应付销售服务费 |
3854.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26869.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
320861057.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697902252.86 |
| 所有者权益合计 |
1727328748.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048189805.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15137942.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34208.76 |
| 交易性金融资产 |
1619438000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1619438000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19283740.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653893891.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401900797.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366149.71 |
| 应付托管费 |
122049.9 |
| 应付销售服务费 |
3687.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86906.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
402619764.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231834398.05 |
| 所有者权益合计 |
1251274127.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653893891.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3937630.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34149.14 |
| 交易性金融资产 |
877800000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18290909.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900062688.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196975504.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.8 |
| 应付管理人报酬 |
250397.93 |
| 应付托管费 |
83466.01 |
| 应付销售服务费 |
17327.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14641.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
197581319.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696006282.26 |
| 所有者权益合计 |
702481369.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
900062688.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72504449.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34089.62 |
| 交易性金融资产 |
686956000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30096641.51 |
| 应收利息 |
5789220.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795380401.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187442198.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955.99 |
| 应付管理人报酬 |
152672.5 |
| 应付托管费 |
50890.84 |
| 应付销售服务费 |
12482.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28725.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106492.5 |
| 负债合计 |
187829757.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600220003.41 |
| 所有者权益合计 |
607550643.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
795380401.31 |
