名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3932162.63 |
1.利息收入 | 126654.38 |
存款利息收入 | 18074.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3785440.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3785440.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29971.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50038.65 |
减:二、费用 | 776238.07 |
1.管理人报酬 | 339715.5 |
2.托管费 | 90590.77 |
3.销售服务费 | 92018.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 113649.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 113649.36 |
6.其他费用 | 133397.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3155924.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3155924.56 |
一、收入: | 2311686.42 |
1.利息收入 | 66404.59 |
存款利息收入 | 6906.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1740003.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1740003.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
488342.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16936.74 |
减:二、费用 | 283114.8 |
1.管理人报酬 | 109983.93 |
2.托管费 | 29329.04 |
3.销售服务费 | 42207.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38419.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38419.75 |
6.其他费用 | 60997.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2028571.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2028571.62 |
一、收入: | 1322870.32 |
1.利息收入 | 47274.07 |
存款利息收入 | 12616.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2245686.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2245686.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1024060.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53969.47 |
减:二、费用 | 476554.09 |
1.管理人报酬 | 206399.72 |
2.托管费 | 55039.96 |
3.销售服务费 | 88981.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 87325.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87325.55 |
6.其他费用 | 33594.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
846316.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
846316.23 |
一、收入: | 956851.82 |
1.利息收入 | 35205.27 |
存款利息收入 | 6056.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1297355.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1297355.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-410053.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34344.73 |
减:二、费用 | 204040.77 |
1.管理人报酬 | 84679.48 |
2.托管费 | 22581.2 |
3.销售服务费 | 34862.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43011.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43011.36 |
6.其他费用 | 16687.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
752811.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
752811.05 |
一、收入: | 1634685.07 |
1.利息收入 | 518364.37 |
存款利息收入 | 4743.06 |
债券利息收入 | 504049.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
753378.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753378.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
350861.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12079.98 |
减:二、费用 | 122262.64 |
1.管理人报酬 | 52031.16 |
2.托管费 | 13875.06 |
3.销售服务费 | 19645.31 |
4.交易费用 | 737.72 |
5.利息支出 | 33161.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33161.54 |
6.其他费用 | 1340.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1512422.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1512422.43 |
一、收入: | 574589.26 |
1.利息收入 | 149604.76 |
存款利息收入 | 1661.5 |
债券利息收入 | 147699.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241996.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241996.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181591.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1397.02 |
减:二、费用 | 58948.93 |
1.管理人报酬 | 16515.65 |
2.托管费 | 4404.25 |
3.销售服务费 | 5664.49 |
4.交易费用 | 148.62 |
5.利息支出 | 20435.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20435.44 |
6.其他费用 | 11258.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
515640.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
515640.33 |
一、收入: | 117665.05 |
1.利息收入 | 174995.39 |
存款利息收入 | 2878.49 |
债券利息收入 | 166434.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11198.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11198.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68587.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58.8 |
减:二、费用 | 54574.07 |
1.管理人报酬 | 16804.07 |
2.托管费 | 4481.01 |
3.销售服务费 | 5555.15 |
4.交易费用 | 78.39 |
5.利息支出 | 26450.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26450.39 |
6.其他费用 | 664.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63090.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63090.98 |