名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17869732.93 |
1.利息收入 | 164481.24 |
存款利息收入 | 164481.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8652562.36 |
股票投资收益 | -380721.85 |
基金投资收益 | -8275705.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3864.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10692683.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1311031.26 |
减:二、费用 | 1291077.3 |
1.管理人报酬 | 205125.25 |
2.托管费 | 41024.91 |
3.销售服务费 | 870641.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174285.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19160810.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19160810.23 |
一、收入: | 132436784.76 |
1.利息收入 | 71739.9 |
存款利息收入 | 71739.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6602283.76 |
股票投资收益 | -305004.74 |
基金投资收益 | -6299623.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2344.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138134129.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833199.56 |
减:二、费用 | 503822.83 |
1.管理人报酬 | 84639.7 |
2.托管费 | 16927.92 |
3.销售服务费 | 309910.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92344.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131932961.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131932961.93 |
一、收入: | -192980491.72 |
1.利息收入 | 86633.58 |
存款利息收入 | 86633.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24934133.04 |
股票投资收益 | -808519.89 |
基金投资收益 | -24127113.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1500.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-168290533.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157540.76 |
减:二、费用 | 624276.83 |
1.管理人报酬 | 116689.8 |
2.托管费 | 23338.01 |
3.销售服务费 | 309338.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174910.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193604768.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193604768.55 |
一、收入: | -132062961.95 |
1.利息收入 | 46425.9 |
存款利息收入 | 46425.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18014652.58 |
股票投资收益 | -732423.28 |
基金投资收益 | -17283896.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1667.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114162513.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67778.64 |
减:二、费用 | 326553.71 |
1.管理人报酬 | 62427.38 |
2.托管费 | 12485.5 |
3.销售服务费 | 164544.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87096.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132389515.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132389515.66 |
一、收入: | 52953396.25 |
1.利息收入 | 123843.09 |
存款利息收入 | 123808.73 |
债券利息收入 | 34.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17972185.36 |
股票投资收益 | 1597030.21 |
基金投资收益 | -19590791.08 |
债券投资收益 | 12361.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9213.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70645074.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156663.77 |
减:二、费用 | 891609.15 |
1.管理人报酬 | 166527.29 |
2.托管费 | 33305.45 |
3.销售服务费 | 362097.19 |
4.交易费用 | 150708.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178970.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52061787.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52061787.1 |
一、收入: | 41095956.67 |
1.利息收入 | 70829.25 |
存款利息收入 | 70795.09 |
债券利息收入 | 34.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16353434.56 |
股票投资收益 | 1200469.73 |
基金投资收益 | -17574655.58 |
债券投资收益 | 12060.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8690.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57278446.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100115.78 |
减:二、费用 | 496007.15 |
1.管理人报酬 | 94421.08 |
2.托管费 | 18884.21 |
3.销售服务费 | 205373.21 |
4.交易费用 | 87576.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89751.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40599949.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40599949.52 |
一、收入: | -103257990.88 |
1.利息收入 | 384125.95 |
存款利息收入 | 384091.79 |
债券利息收入 | 34.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34230087.49 |
股票投资收益 | -28699470.58 |
基金投资收益 | -5656524.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125907.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69522756.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110727.47 |
减:二、费用 | 2527918.74 |
1.管理人报酬 | 1006918.93 |
2.托管费 | 201383.8 |
3.销售服务费 | 218661.84 |
4.交易费用 | 967328.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133550.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105785909.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105785909.62 |