华夏中证人工智能主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3747556.76元 |
| 本期利润 |
-36512597.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173356896.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2886元 |
| 期末基金资产净值 |
427340813.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2438669.88元 |
| 本期利润 |
31307915.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56352981.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
319492009.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6021889.57元 |
| 本期利润 |
-54544659.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53063066.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
95651574.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4200521.05元 |
| 本期利润 |
-40684974.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30445273.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
90572495.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4015676.15元 |
| 本期利润 |
10988166.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6544520.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
95445732.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3525561.5元 |
| 本期利润 |
8352505.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8225138.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
126000751.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6221462.51元 |
| 本期利润 |
-15753386.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19815343.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
156264385.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.25% |
