名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 0.09% | -- | 7.42% | 61986.28 |
2023-12-31 | -- | -- | 5.62% | 42734.08 |
2023-09-30 | 0.02% | -- | 5.82% | 35121.19 |
2023-06-30 | 0.09% | -- | 6.2% | 31949.20 |
2023-03-31 | 0.01% | -- | 6.23% | 19443.39 |
2022-12-31 | 0.37% | -- | 5.38% | 9565.16 |
2022-09-30 | 0.12% | -- | 5.76% | 9297.76 |
2022-06-30 | -- | -- | 5.33% | 9057.25 |
2022-03-31 | 0.12% | -- | 5.71% | 12746.16 |
2021-12-31 | 0.01% | -- | 5.14% | 9544.57 |
2021-09-30 | 0.25% | -- | 5.32% | 9958.19 |
2021-06-30 | 0.02% | -- | 5.94% | 12600.08 |
2021-03-31 | 0.43% | -- | 5.25% | 13610.25 |
2020-12-31 | 0.41% | 0.06% | 6.41% | 15626.44 |
2020-09-30 | 27.19% | -- | 6.22% | 13974.93 |