华夏中证人工智能主题ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
418785.79 |
存出保证金 |
136404.82 |
交易性金融资产 |
841826208.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
841826208.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
444034.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5669719.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
898235819.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4677556.36 |
应付管理人报酬 |
22523.11 |
应付托管费 |
4504.57 |
应付销售服务费 |
105960.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362694.25 |
负债合计 |
5173238.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1248427078.45 |
所有者权益合计 |
893062581.3 |
负债和所有者权益合计 |
898235819.88 |
资产: |
银行存款 |
49784792.59 |
结算备付金 |
564472.05 |
存出保证金 |
175692.59 |
交易性金融资产 |
764194114.25 |
股票投资 |
728501.87 |
基金投资 |
763465612.38 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8699510.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1704475.14 |
资产总计 |
825123056.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
160473.88 |
应付赎回款 |
13054430.16 |
应付管理人报酬 |
17248.44 |
应付托管费 |
3449.69 |
应付销售服务费 |
79796.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321432.02 |
负债合计 |
13636830.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
949367554.27 |
所有者权益合计 |
811486225.91 |
负债和所有者权益合计 |
825123056.74 |
资产: |
银行存款 |
21245392.16 |
结算备付金 |
32371.59 |
存出保证金 |
29593.37 |
交易性金融资产 |
374575891.08 |
股票投资 |
1471816.32 |
基金投资 |
373104074.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153163.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
171876.76 |
资产总计 |
396208288.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
531140.7 |
应付管理人报酬 |
9939.36 |
应付托管费 |
1987.9 |
应付销售服务费 |
25024.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268916.61 |
负债合计 |
837009.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
611154649.28 |
所有者权益合计 |
395371279.52 |
负债和所有者权益合计 |
396208288.56 |
资产: |
银行存款 |
22524416.07 |
结算备付金 |
39519.49 |
存出保证金 |
11830.23 |
交易性金融资产 |
400661683.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
400661683.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43770.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1936740.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425217959.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1728361.91 |
应付管理人报酬 |
8955.41 |
应付托管费 |
1791.11 |
应付销售服务费 |
20785.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305585.48 |
负债合计 |
2065479.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
562674127.87 |
所有者权益合计 |
423152479.86 |
负债和所有者权益合计 |
425217959.62 |
资产: |
银行存款 |
26537640.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
84318.71 |
交易性金融资产 |
487203542.2 |
股票投资 |
57580.0 |
基金投资 |
487145962.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3768794.95 |
应收利息 |
3144.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
312921.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517910361.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1701447.33 |
应付管理人报酬 |
12366.32 |
应付托管费 |
2473.26 |
应付销售服务费 |
24528.86 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51109.28 |
负债合计 |
1945055.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
533830263.69 |
所有者权益合计 |
515965306.51 |
负债和所有者权益合计 |
517910361.73 |
资产: |
银行存款 |
37820105.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
45365.19 |
交易性金融资产 |
602599843.51 |
股票投资 |
123211.87 |
基金投资 |
602476631.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
175309.88 |
应收利息 |
3528.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1794588.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
316986.0 |
资产总计 |
642755727.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5715408.94 |
应付管理人报酬 |
13182.63 |
应付托管费 |
2636.54 |
应付销售服务费 |
31736.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86131.85 |
负债合计 |
5985364.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
672457839.54 |
所有者权益合计 |
636770363.0 |
负债和所有者权益合计 |
642755727.2 |
资产: |
银行存款 |
51358767.62 |
结算备付金 |
93785.2 |
存出保证金 |
458209.32 |
交易性金融资产 |
762371468.17 |
股票投资 |
3265596.05 |
基金投资 |
758659872.12 |
债券投资 |
446000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1675499.18 |
应收利息 |
5652.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2505129.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1561345.82 |
资产总计 |
820029856.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17030346.08 |
应付管理人报酬 |
49471.59 |
应付托管费 |
9894.33 |
应付销售服务费 |
37999.84 |
应付税费 |
1.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121882.18 |
负债合计 |
17611756.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
902990656.85 |
所有者权益合计 |
802418100.54 |
负债和所有者权益合计 |
820029856.85 |