大成景和债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
27218002.36 |
结算备付金 |
17391.3 |
存出保证金 |
619.99 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2060.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27238073.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28297.16 |
应付管理人报酬 |
22381.05 |
应付托管费 |
6394.6 |
应付销售服务费 |
708.34 |
应付税费 |
15.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74308.22 |
负债合计 |
133740.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
26745594.35 |
所有者权益合计 |
27104333.45 |
负债和所有者权益合计 |
27238073.96 |
资产: |
银行存款 |
482916.92 |
结算备付金 |
350.23 |
存出保证金 |
99.81 |
交易性金融资产 |
32828314.52 |
股票投资 |
27549.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32800765.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12500126.25 |
应收证券清算款 |
21902.12 |
应收利息 |
407092.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9338.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46250141.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24155.86 |
应付管理人报酬 |
28305.28 |
应付托管费 |
8087.23 |
应付销售服务费 |
1131.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40017.15 |
负债合计 |
112133.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
45853017.95 |
所有者权益合计 |
46138008.15 |
负债和所有者权益合计 |
46250141.24 |