名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 588.62 | 479.93 | 81.53% | 79.99 | 13.59% | -- | -- | 5.47 | 0.93% |
2023-06-30 | 310.94 | 255.79 | 82.26% | 42.63 | 13.71% | -- | -- | 0.86 | 0.28% |
2022-12-31 | 572.04 | 470.34 | 82.22% | 78.39 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 305.49 | 251.43 | 82.31% | 41.91 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1359.68 | 680.42 | 50.04% | 113.40 | 8.34% | 541.33 | 39.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 566.99 | 284.68 | 50.21% | 47.45 | 8.37% | 222.26 | 39.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 1756.94 | 943.89 | 53.72% | 157.31 | 8.95% | 631.44 | 35.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 799.32 | 466.11 | 58.31% | 77.68 | 9.72% | 246.47 | 30.83% | -- | -- |