| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 367401.32 |
| 存出保证金 | 93048.15 |
| 交易性金融资产 | 286081039.05 |
| 股票投资 | 285804419.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276620.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37388.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311139193.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222398.09 |
| 应付管理人报酬 | 324262.04 |
| 应付托管费 | 54043.66 |
| 应付销售服务费 | 693.48 |
| 应付税费 | 0.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 764548.38 |
| 负债合计 | 1365946.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299683983.16 |
| 所有者权益合计 | 309773247.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 311139193.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38525488.96 |
| 结算备付金 | 562420.28 |
| 存出保证金 | 98210.77 |
| 交易性金融资产 | 422532963.21 |
| 股票投资 | 422532963.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4006800.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132972.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465858856.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4864467.42 |
| 应付赎回款 | 378954.49 |
| 应付管理人报酬 | 566707.94 |
| 应付托管费 | 94451.33 |
| 应付销售服务费 | 7467.89 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1078948.89 |
| 负债合计 | 6990998.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355058205.53 |
| 所有者权益合计 | 458867857.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 465858856.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37211861.05 |
| 结算备付金 | 300327.96 |
| 存出保证金 | 119001.98 |
| 交易性金融资产 | 218956163.3 |
| 股票投资 | 218487511.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468652.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64855.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256652209.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30888.13 |
| 应付管理人报酬 | 334937.68 |
| 应付托管费 | 55822.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477154.95 |
| 负债合计 | 898806.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240642761.42 |
| 所有者权益合计 | 255753403.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 256652209.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29830571.3 |
| 结算备付金 | 407896.33 |
| 存出保证金 | 184623.83 |
| 交易性金融资产 | 298639035.1 |
| 股票投资 | 298639035.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2646956.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159635.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331868718.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2089598.68 |
| 应付赎回款 | 732492.88 |
| 应付管理人报酬 | 382493.87 |
| 应付托管费 | 63748.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1255956.79 |
| 负债合计 | 4524292.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248646376.48 |
| 所有者权益合计 | 327344425.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 331868718.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36649706.42 |
| 结算备付金 | 1589654.79 |
| 存出保证金 | 235374.79 |
| 交易性金融资产 | 440406028.3 |
| 股票投资 | 437122131.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3283896.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2249988.46 |
| 应收利息 | 66042.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107280.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481304076.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3712184.6 |
| 应付赎回款 | 1765718.77 |
| 应付管理人报酬 | 619520.34 |
| 应付托管费 | 103253.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183468.89 |
| 负债合计 | 8333717.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300963757.31 |
| 所有者权益合计 | 472970358.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 481304076.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36691811.33 |
| 结算备付金 | 197414.44 |
| 存出保证金 | 222910.96 |
| 交易性金融资产 | 367240574.85 |
| 股票投资 | 366145061.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1095513.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5528.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10582556.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414940796.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3122.43 |
| 应付赎回款 | 5788690.76 |
| 应付管理人报酬 | 443234.46 |
| 应付托管费 | 73872.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96318.14 |
| 负债合计 | 7689725.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259830892.0 |
| 所有者权益合计 | 407251071.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 414940796.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49535670.25 |
| 结算备付金 | 1492690.03 |
| 存出保证金 | 488864.21 |
| 交易性金融资产 | 469082427.11 |
| 股票投资 | 468701026.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 381400.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9765.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981624.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521591042.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6674853.75 |
| 应付赎回款 | 7056298.64 |
| 应付管理人报酬 | 649957.72 |
| 应付托管费 | 108326.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190365.48 |
| 负债合计 | 16837091.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396365727.87 |
| 所有者权益合计 | 504753950.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 521591042.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119250572.38 |
| 结算备付金 | 597612.02 |
| 存出保证金 | 303882.93 |
| 交易性金融资产 | 747114616.83 |
| 股票投资 | 747114616.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51894.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017318854.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38251426.06 |
| 应付赎回款 | 17407442.75 |
| 应付管理人报酬 | 1200883.26 |
| 应付托管费 | 200147.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121479.4 |
| 负债合计 | 58883696.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904157646.25 |
| 所有者权益合计 | 958435157.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017318854.05 |
