| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2602.28 | -4095.08 | 157.36% | 36.22 | -1.39% | 136.45 | -5.24% |
| 2023-06-30 | 6025.84 | -1199.10 | -19.90% | 36.22 | 0.60% | 95.18 | 1.58% |
| 2022-12-31 | -13546.17 | -7634.29 | 56.36% | 15.27 | -0.11% | 131.87 | -0.97% |
| 2022-06-30 | -7671.56 | -6474.20 | 84.39% | 15.24 | -0.20% | 131.74 | -1.72% |
| 2021-12-31 | 9013.62 | 11556.68 | 128.21% | 30.18 | 0.33% | 159.22 | 1.77% |
| 2021-06-30 | 8568.64 | 5762.10 | 67.25% | -- | -- | 139.20 | 1.62% |
| 2020-12-31 | 21224.47 | 13609.88 | 64.12% | -139.36 | -0.66% | 175.00 | 0.82% |
| 2020-06-30 | 6422.77 | 528.91 | 8.23% | -189.46 | -2.95% | 117.96 | 1.84% |
