| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26022816.8 |
| 1.利息收入 | 243816.63 |
| 存款利息收入 | 243816.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39224053.25 |
| 股票投资收益 | -40950798.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362208.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364536.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12654144.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303275.09 |
| 减：二、费用 | 5886228.14 |
| 1.管理人报酬 | 4799334.35 |
| 2.托管费 | 799889.02 |
| 3.销售服务费 | 54739.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232264.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31909044.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31909044.94 |
| 一、收入： | 60258390.74 |
| 1.利息收入 | 119937.94 |
| 存款利息收入 | 119937.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10677019.54 |
| 股票投资收益 | -11990986.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362188.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951777.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70674870.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140601.91 |
| 减：二、费用 | 3109357.81 |
| 1.管理人报酬 | 2557902.66 |
| 2.托管费 | 426317.11 |
| 3.销售服务费 | 8554.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116582.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57149032.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57149032.93 |
| 一、收入： | -135461685.96 |
| 1.利息收入 | 287601.45 |
| 存款利息收入 | 287601.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74871499.82 |
| 股票投资收益 | -76342949.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152722.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318727.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60983714.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105926.75 |
| 减：二、费用 | 5720352.8 |
| 1.管理人报酬 | 4703417.8 |
| 2.托管费 | 783903.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233029.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141182038.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141182038.76 |
| 一、收入： | -76715584.04 |
| 1.利息收入 | 179399.77 |
| 存款利息收入 | 179399.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63272189.77 |
| 股票投资收益 | -64741993.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152376.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317427.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13704790.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81995.99 |
| 减：二、费用 | 3054853.92 |
| 1.管理人报酬 | 2514327.31 |
| 2.托管费 | 419054.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121470.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79770437.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79770437.96 |
| 一、收入： | 90136168.96 |
| 1.利息收入 | 356838.78 |
| 存款利息收入 | 351039.17 |
| 债券利息收入 | 5799.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117460835.53 |
| 股票投资收益 | 115566764.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301848.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592222.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28452113.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770608.41 |
| 减：二、费用 | 13596820.38 |
| 1.管理人报酬 | 6804192.11 |
| 2.托管费 | 1134032.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5413294.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245297.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76539348.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76539348.58 |
| 一、收入： | 85686402.01 |
| 1.利息收入 | 135087.51 |
| 存款利息收入 | 134729.77 |
| 债券利息收入 | 357.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59013001.25 |
| 股票投资收益 | 57620966.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392035.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26327516.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210796.65 |
| 减：二、费用 | 5669865.19 |
| 1.管理人报酬 | 2846756.16 |
| 2.托管费 | 474459.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2222610.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126037.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80016536.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80016536.82 |
| 一、收入： | 212244737.99 |
| 1.利息收入 | 3737797.3 |
| 存款利息收入 | 2159664.31 |
| 债券利息收入 | 1083674.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136455163.49 |
| 股票投资收益 | 136098822.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1393629.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749971.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70777992.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273784.87 |
| 减：二、费用 | 17569361.98 |
| 1.管理人报酬 | 9438868.96 |
| 2.托管费 | 1573144.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6314386.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242958.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194675376.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194675376.01 |
| 一、收入： | 64227743.62 |
| 1.利息收入 | 3500026.27 |
| 存款利息收入 | 1922664.82 |
| 债券利息收入 | 1082903.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4574126.38 |
| 股票投资收益 | 5289099.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1894550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179576.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55935126.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218464.86 |
| 减：二、费用 | 7993236.26 |
| 1.管理人报酬 | 4661092.99 |
| 2.托管费 | 776848.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2464676.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90617.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56234507.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56234507.36 |
